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Metlife Fundo De Investimento Renda Fixa Ii (0P00015W6M)

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22/11 - Zeitverzögert. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRWTN4CTF002

S/N: 20.155.921/0001-30

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 605,85M

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0P00015W6M Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds METLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA II (0P00015W6M). Unsere METLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA II-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,310	0,330	0,020
Aktien	0,010	0,010	0,000
Anleihen	98,790	98,790	0,000
Andere	0,900	0,900	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	-	10,154
Kurs-Buchwert-Verhältnis	-	1,401
Kurs-Umsatz Verhältnis	-	1,338
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	16,428
Dividendenrendite	-	5,455
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	15,291

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	55,032	2.998,780
Unternehmen	43,854	14,073
Cash	0,209	2.295,890

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 126

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	14,36	15.533,330	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	11,32	-	-
Western Credit FI RF C Priv Prev	-	8,71	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	7,67	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	5,14	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	3,84	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	3,09	-	-
Western Sovereign II FI RF Ref Selic	-	2,03	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	1,95	4.343,700	+0,00%
Western Asset Credit 2 FI RF C Priv Prev	-	1,44	-	-

Top Alternativfonds von Western Asset Management Company DTVM Ltda

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO	6,23B	6,51	10,54	10,21
Western Asset US Index 500 FI Multi	1,3B	23,45	14,90	17,88
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUND	1,19B	9,07	12,03	9,26
CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO	1,04B	6,33	10,51	10,03
MULTIPREV IBRX ATIVO FUNDO DE INVES	708,71M	-3,21	7,68	-

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Dow Jones	44.624,78	-111,79	-0,25%
SMI	11.624,90	-70,05	-0,60%
Dollar Index	106,957	+0,187	+0,18%
Euro Index	125,89	-0,13	-0,10%

Silber	30,997	+0,336	+1,10%
Gold	2.655,56	+12,96	+0,49%
WTI Öl	69,31	+0,37	+0,54%
Brent Öl	72,83	+0,35	+0,48%
Erdgas	3,405	-0,038	-1,10%
US Weizen	556,12	+1,12	+0,20%
Baumwolle Nr.2	71,59	-0,13	-0,18%

EUR/USD	1,0482	-0,0012	-0,11%
EUR/GBP	0,8357	+0,0006	+0,07%
GBP/USD	1,2544	-0,0023	-0,18%
USD/JPY	153,44	-0,77	-0,50%
USD/CHF	0,8874	+0,0015	+0,17%
USD/CAD	1,4064	+0,0078	+0,56%
EUR/JPY	160,87	-0,97	-0,60%

Commerzbank	14,415	-0,160	-1,10%
Deutsche Bank	15,552	-0,156	-0,99%
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RWE AG ST	30,800	-0,160	-0,52%
Infineon	30,485	+0,075	+0,25%
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