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Metlife Fundo De Investimento Renda Fixa Ii (0P00015W6M)

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2.580,868 +1,590 +0,06%

17/02 - Geschlossen. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRWTN4CTF002

S/N: 20.155.921/0001-30

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 642,55M

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0P00015W6M Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds METLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA II (0P00015W6M). Unsere METLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA II-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,120	0,180	0,060
Aktien	0,010	0,010	0,000
Anleihen	99,040	99,040	0,000
Andere	0,840	0,840	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	-	10,431
Kurs-Buchwert-Verhältnis	-	1,389
Kurs-Umsatz Verhältnis	13,569	1,559
Kurs-Cashflow-Verhältnis	401,606	14,163
Dividendenrendite	-	5,460
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	14,944

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	53,570	3.008,830
Unternehmen	45,578	13,749
Cash	0,006	2.300,560

Zusammensetzung nach Region

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 128

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	14,50	16.003,300	+0,05%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	11,44	0,049	0,00%
Western Credit FI RF C Priv Prev	-	8,31	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	7,75	-	-
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	5,19	0,054	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	3,88	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	1,91	4.314,290	-2,56%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	1,82	-	-
Western Sovereign II FI RF Ref Selic	-	1,72	-	-
Western Asset Credit 2 FI RF C Priv Prev	-	1,46	-	-

Top Alternativfonds von Western Asset Management Company DTVM Ltda

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO	6,35B	6,94	10,11	10,11
Western Asset US Index 500 FI Multi	1,32B	28,35	14,54	17,77
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUND	1,25B	9,94	12,11	9,26
CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO	1,05B	6,91	10,00	9,95
COMSHELL WA BD FI MULTIMERCADO	665,07M	4,65	9,30	10,61

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US 500	6.131,8	-12,3	-0,20%
Dow Jones	44.627,59	+71,25	+0,16%
SMI	12.792,29	-101,69	-0,79%
Dollar Index	107,000	-0,075	-0,07%
Euro Index	126,27	-0,07	-0,05%

Silber	33,160	+0,117	+0,35%
Gold	2.953,24	+17,14	+0,58%
WTI Öl	71,92	-0,18	-0,25%
Brent Öl	75,88	-0,20	-0,26%
Erdgas	4,368	-0,024	-0,55%
US Weizen	591,10	-0,65	-0,11%
Baumwolle Nr.2	67,66	-1,16	-1,69%

EUR/USD	1,0424	+0,0002	+0,02%
EUR/GBP	0,8281	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2588	+0,0002	+0,02%
USD/JPY	150,67	-0,80	-0,53%
USD/CHF	0,9038	-0,0008	-0,09%
USD/CAD	1,4232	-0,0002	-0,01%
EUR/JPY	157,06	-0,80	-0,51%

Commerzbank	19,585	-0,255	-1,31%
Deutsche Bank	19,486	-0,484	-2,40%
E.ON SE	11,590	+0,080	+0,70%
RWE AG ST	28,480	+0,070	+0,25%
Infineon	38,060	+0,245	+0,66%
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Mercedes Benz Group	61,180	-1,030	-1,66%

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