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Miletus Inversiones, Sicav, S.a. (0P00013E11)

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MILETUS INVERSIONES SICAV SA historische Daten: Für Echtzeit-Kursdaten starten Sie bitte eine andere Suchanfrage

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09/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: JPMorgan Gestión SGIIC

ISIN: ES0162922001

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,33M

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0P00013E11 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds MILETUS INVERSIONES SICAV SA (0P00013E11). Unsere MILETUS INVERSIONES SICAV SA-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	12,670	39,330	26,660
Aktien	57,050	57,050	0,000
Anleihen	26,500	27,030	0,530
Wandelanleihen	3,720	3,720	0,000
Vorzugsaktien	0,050	0,050	0,000
Andere	0,010	0,010	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,609	15,089
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,698	2,091
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,253	1,550
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,299	8,706
Dividendenrendite	2,752	2,600
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,623	12,435

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	14,750	17,302
Finanzdienstleistungen	14,250	16,676
Gesundheitssektor	12,630	12,342
Konsumgüter	12,490	12,767
Defensive Konsumgüter	10,820	6,825
Kommunikationsdienstleistungen	10,130	7,839
Industrieller Sektor	8,050	12,007
Versorger	7,750	3,909
Energie	5,830	5,555
Basismaterialien	2,840	5,754
Immobilien	0,460	2,808

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 97

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Notes 1.437%	-	3,81	-	-
Allianz Global Floating Rt Nts+RT10H2EUR	LU1859410190	3,09	-	-
Allianz Advcd Fxd Inc S/D RT10 EUR	LU2012948357	2,79	-	-
SWM Renta Fija Flexible Q FI	ES0180913016	2,72	6,676	+0,05%
SWM Renta Gestión Activa Q FI	ES0180933014	2,72	-	-
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS Acc USD	FR0010435297	2,32	14,35	+1,06%
Schroder ISF QEP Glbl EM IZ Acc EUR	LU2004795139	2,31	-	-
JPM Emerging Markets Debt I2 (acc) EURH	LU1814670532	2,09	-	-
GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Class	LU0622306495	2,06	154,850	-0,02%
Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-acc	LU0224579853	1,86	168,360	+0,04%

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Dow Jones	43.275,91	+36,86	+0,09%
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Dollar Index	103,31	-0,34	-0,33%
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GBP/USD	1,3048	+0,0038	+0,00%
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