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Milford Balanced Fund (0P0000OMN3)

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21/11 - Geschlossen. Währung in NZD

Typ: Fonds

Markt: Neuseeland

Emittent: Milford Funds Limited

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,98B

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0P0000OMN3 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Milford Balanced (0P0000OMN3). Unsere Milford Balanced-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	11,590	14,390	2,800
Aktien	54,680	54,830	0,150
Anleihen	31,260	31,690	0,430
Wandelanleihen	1,290	1,290	0,000
Vorzugsaktien	0,610	0,610	0,000
Andere	0,570	0,670	0,100

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,648	18,283
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,069	2,108
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,638	2,223
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,574	10,697
Dividendenrendite	3,045	2,704
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,651	10,491

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	13,530	16,503
Gesundheitssektor	11,300	14,163
Finanzdienstleistungen	10,530	12,039
Versorger	10,240	7,470
Industrieller Sektor	9,790	12,238
Kommunikationsdienstleistungen	8,510	7,210
Basismaterialien	8,240	5,733
Immobilien	8,110	8,532
Energie	7,120	2,879
Konsumgüter	6,570	8,009
Defensive Konsumgüter	6,070	5,222

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 749

Anzahl der Short-Positionen: 126

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	1,82	7,88	0,00%
Shell	GB00BP6MXD84	1,43	31,61	+0,25%
HCA	US40412C1018	1,43	324,93	-2,20%
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	1,40	2,77	+2,21%
Telstra Group	AU000000TLS2	1,39	3,860	+0,26%
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	1,33	78,21	+0,13%
CRH	IE0001827041	1,29	8.054,0	+0,60%
Infratil	NZIFTE0003S3	1,28	11,20	+0,09%
New Zealand NZILB 2 20-Sep-2025	NZIIBDT002C2	1,17	133,721	+0,03%
Elevance Health	US0367521038	1,12	402,55	-0,26%

Top Aktienfonds von Milford Funds Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Milford Diversified Income	2,82B	8,07	4,10	7,20
Milford KiwiSaver Balanced	1,67B	9,16	4,63	8,35
Milford Dynamic Fund	768,19M	10,84	4,38	11,54

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
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Dollar Index	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

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Gold	2.712,20	+37,30	+1,39%
WTI Öl	70,77	+1,00	+1,43%
Brent Öl	75,17	+0,94	+1,27%
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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
USD/CHF	0,8937	+0,0072	+1,13%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,87%
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RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
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