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Milford Balanced Fund (0P0000OMN3)

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23/12 - Geschlossen. Währung in NZD

Typ: Fonds

Markt: Neuseeland

Emittent: Milford Funds Limited

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 2B

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0P0000OMN3 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Milford Balanced (0P0000OMN3). Unsere Milford Balanced-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	13,080	14,370	1,290
Aktien	53,630	53,990	0,360
Anleihen	30,690	31,030	0,340
Wandelanleihen	1,450	1,450	0,000
Vorzugsaktien	0,590	0,590	0,000
Andere	0,560	0,750	0,190

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,962	18,333
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,051	2,104
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,581	2,213
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,808	10,904
Dividendenrendite	3,310	2,750
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,783	10,669

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	13,240	16,430
Gesundheitssektor	11,330	14,178
Finanzdienstleistungen	10,240	11,976
Versorger	10,070	7,441
Industrieller Sektor	10,040	12,284
Immobilien	9,810	8,881
Kommunikationsdienstleistungen	8,390	7,199
Basismaterialien	6,940	5,457
Konsumgüter	6,840	8,060
Energie	6,820	2,830
Defensive Konsumgüter	6,290	5,262

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 778

Anzahl der Short-Positionen: 92

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	1,85	8,31	+1,71%
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	1,35	76,37	+0,78%
Microsoft	US5949181045	1,35	439.33	+0.94%
CRH	IE0001827041	1,32	7.530,0	+0,16%
Royal Dutch Shell A DRC	ARDEUT112547	1,29	36.075,00	+0,77%
Infratil	NZIFTE0003S3	1,29	11,56	+1,49%
Telstra Group	AU000000TLS2	1,17	4,040	+0,50%
HCA	US40412C1018	1,14	304,62	+0,36%
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	1,13	2,63	0,00%
Elevance Health	US0367521038	1,02	372,94	+0,55%

Top Aktienfonds von Milford Funds Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Milford Diversified Income	2,83B	9,51	4,78	7,25
Milford KiwiSaver Balanced	1,69B	12,02	5,61	8,51
Milford Dynamic Fund	764,03M	15,82	6,01	12,07

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US 500	6.042,5	+4,6	+0,08%
Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
SMI	11.488,28	+103,36	+0,91%
Dollar Index	107,930	-0,093	-0,09%
Euro Index	126,44	-0,00	-0,00%

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Gold	2.643,41	+7,91	+0,30%
WTI Öl	70,38	+0,28	+0,40%
Brent Öl	73,42	+0,25	+0,34%
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EUR/USD	1,0399	-0,0005	-0,05%
EUR/GBP	0,8290	+0,0005	+0,06%
GBP/USD	1,2543	-0,0010	-0,08%
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