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Milford Diversified Income Fund (0P0000OMN4)

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03/03 - Geschlossen. Währung in NZD

Typ: Fonds

Markt: Neuseeland

Emittent: Milford Funds Limited

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 2,85B

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0P0000OMN4 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Milford Diversified Income (0P0000OMN4). Unsere Milford Diversified Income-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	9,850	10,320	0,470
Aktien	31,480	31,590	0,110
Anleihen	55,070	55,680	0,610
Wandelanleihen	2,270	2,270	0,000
Vorzugsaktien	1,140	1,140	0,000
Andere	0,190	0,230	0,040

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,709	18,647
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,707	2,235
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,199	2,058
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,650	10,502
Dividendenrendite	5,181	2,660
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,664	10,441

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Immobilien	23,740	11,044
Versorger	22,080	8,428
Industrieller Sektor	14,310	13,793
Kommunikationsdienstleistungen	12,740	7,158
Finanzdienstleistungen	9,800	12,149
Energie	8,090	2,489
Technologie	3,980	16,681
Defensive Konsumgüter	3,610	4,180
Basismaterialien	1,670	3,937

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 294

Anzahl der Short-Positionen: 44

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	2,30	7,71	-8,76%
Infratil	NZIFTE0003S3	1,91	9,26	-2,32%
Telstra Group	AU000000TLS2	1,72	4,200	-0,47%
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	1,54	2,06	+0,49%
New Zealand NZILB 2 20-Sep-2025	NZIIBDT002C2	1,46	134,955	0,00%
ANZ Group Holdings Ltd. 4.95%	AU3CB0306348	1,36	-	-
Microsoft	US5949181045	1,25	388,49	-2,14%
Origin Energy Finance Ltd 5.35%	AU3CB0313625	1,24	-	-
Scentre Group Trust 2 5.125%	-	1,19	-	-
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 6.048%	AU3CB0315091	1,11	-	-

Top Aktienfonds von Milford Funds Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Milford Balanced	2,09B	1,91	6,35	8,14
Milford KiwiSaver Balanced	1,77B	2,07	6,36	8,34
Milford Dynamic Fund	770,07M	4,13	8,50	12,02

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US 500	5.866,2	+16,3	+0,28%
Dow Jones	43.191,24	-649,67	-1,48%
SMI	13.184,76	+180,28	+1,39%
Dollar Index	106,520	-0,149	-0,14%
Euro Index	126,19	-0,02	-0,02%

Silber	32,243	-0,068	-0,21%
Gold	2.896,50	-4,60	-0,16%
WTI Öl	67,97	-0,40	-0,59%
Brent Öl	71,04	-0,58	-0,81%
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US Weizen	544,60	-2,90	-0,53%
Baumwolle Nr.2	64,44	-1,00	-1,53%

EUR/USD	1,0483	-0,0005	-0,05%
EUR/GBP	0,8258	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2695	-0,0009	-0,07%
USD/JPY	149,48	-0,02	-0,01%
USD/CHF	0,8958	-0,0012	-0,13%
USD/CAD	1,4485	+0,0001	+0,01%
EUR/JPY	156,69	-0,16	-0,10%

Commerzbank	21,310	+0,700	+3,40%
Deutsche Bank	20,950	+0,225	+1,11%
E.ON SE	12,300	-0,005	-0,08%
RWE AG ST	30,620	+0,300	+0,99%
Infineon	35,925	+0,415	+1,18%
Deutsche Telekom AG	35,850	+1,100	+3,17%
Mercedes Benz Group	60,730	+0,960	+1,61%

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