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Milford Diversified Income Fund (0P0000OMN4)

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30/01 - Geschlossen. Währung in NZD

Typ: Fonds

Markt: Neuseeland

Emittent: Milford Funds Limited

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 2,85B

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0P0000OMN4 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Milford Diversified Income (0P0000OMN4). Unsere Milford Diversified Income-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	9,650	10,740	1,090
Aktien	30,490	30,490	0,000
Anleihen	56,340	56,680	0,340
Wandelanleihen	2,240	2,240	0,000
Vorzugsaktien	1,100	1,100	0,000
Andere	0,200	0,270	0,070

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,194	19,116
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,762	2,280
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,239	2,086
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,635	10,685
Dividendenrendite	5,031	2,606
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,250	10,667

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Immobilien	25,180	11,034
Versorger	21,710	8,472
Industrieller Sektor	15,800	13,942
Kommunikationsdienstleistungen	12,070	7,025
Energie	8,990	2,598
Finanzdienstleistungen	7,300	11,945
Defensive Konsumgüter	3,850	4,152
Technologie	2,440	16,609
Basismaterialien	1,580	4,038
Konsumgüter	1,080	7,013

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 313

Anzahl der Short-Positionen: 33

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	2,20	8,40	+1,82%
Infratil	NZIFTE0003S3	2,07	10,26	+3,12%
Telstra Group	AU000000TLS2	1,74	3,950	-1,00%
New Zealand NZILB 2 20-Sep-2025	NZIIBDT002C2	1,47	134,609	+0,01%
ANZ Group Holdings Ltd. 4.95%	AU3CB0306348	1,37	-	-
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	1,28	2,63	-1,13%
Origin Energy Finance Ltd 5.35%	AU3CB0313625	1,26	-	-
Scentre Group Trust 2 5.125%	-	1,11	-	-
Westpac Banking Corp. 5.754%	AU3CB0308278	1,08	-	-
Precinct Properties NZ	NZAPTE0001S3	1,00	0,670	+1,50%

Top Aktienfonds von Milford Funds Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Milford Balanced	2,07B	10,78	4,32	8,14
Milford KiwiSaver Balanced	1,74B	11,13	4,41	8,32
Milford Dynamic Fund	794,06M	11,68	4,09	11,58

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DAX Futures	21.816,0	-21,0	-0,10%
US 500	6.038,1	-33,1	-0,54%
Dow Jones	44.544,66	-337,47	-0,75%
SMI	12.597,09	-7,45	-0,06%
Dollar Index	108,220	+0,590	+0,55%
Euro Index	126,53	-0,20	-0,16%

Silber	32,265	-0,228	-0,71%
Gold	2.835,00	-10,20	-0,36%
WTI Öl	72,53	-0,20	-0,27%
Brent Öl	75,67	-0,22	-0,29%
Erdgas	3,044	-0,003	0,00%
US Weizen	559,50	-7,00	-1,24%
Baumwolle Nr.2	65,88	-0,39	-0,59%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
USD/CHF	0,9107	+0,0014	+0,00%
USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

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Deutsche Bank	18,940	+0,044	+0,21%
E.ON SE	11,420	-0,040	-0,35%
RWE AG ST	29,880	+0,270	+0,91%
Infineon	32,055	+0,620	+1,97%
Deutsche Telekom AG	32,350	+0,060	+0,19%
Mercedes Benz Group	58,920	-0,410	-0,69%

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