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Millenium Fund Fi (0P00001B90)

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20/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0162915039

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 26,53M

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0P00001B90 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Millenium Fund FI (0P00001B90). Unsere Millenium Fund FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	39,790	67,860	28,070
Aktien	28,070	28,070	0,000
Anleihen	32,140	32,140	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,823	14,500
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,723	2,061
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,127	1,556
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,168	9,293
Dividendenrendite	3,929	3,357
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,502	11,961

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	61,041	23,454
Cash	10,887	21,991

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 14

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Spain (Kingdom of) 3.475%	ES0L02501101	28,90	-	-
Futuro:INDICE DJ EURO STOXX 50	DE000C6XKBY2	28,07	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	15,36	99,56	-0,04%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	15,01	101,380	+0,13%
Spanien 15-Jahre	ES00000123C7	0,38	3,475	-0,06%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	0,36	100,567	-0,01%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	0,35	98,36	+0,06%
Spain (Kingdom of) 3.484%	ES0L02503073	0,34	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	0,34	99,057	+0,01%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	0,00	101,250	+0,08%

Top Alternativfonds von G.I.I.C. Fineco SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Fon Fineco Gestion FI	367,09M	4,98	4,54	2,16
Fon Fineco Gestion II FI	277,88M	4,71	4,10	2,11
Fon Fineco Euroloder FI	10,99M	5,96	3,51	4,27

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Dow Jones	44.156,12	+130,31	+0,30%
SMI	12.187,67	+76,51	+0,63%
Dollar Index	108,040	+0,005	+0,00%
Euro Index	124,40	-0,01	-0,01%

Silber	31,317	-0,103	-0,33%
Gold	2.764,61	-6,29	-0,23%
WTI Öl	75,30	-0,14	-0,19%
Brent Öl	78,83	-0,10	-0,13%
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EUR/GBP	0,8452	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2317	+0,0001	+0,01%
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