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Monocle Fund Sicav - Monocle Fund B (0P000198Q6)

Luxemburg

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07/01 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Monocle

ISIN: LU1500599094

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 110,44M

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0P000198Q6 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Monocle Fund SICAV Monocle Fund B (0P000198Q6). Unsere Monocle Fund SICAV Monocle Fund B-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Aktien	41,970	41,970
Anleihen	57,880	57,880
Wandelanleihen	0,140	0,140

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,531	16,301
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,971	2,495
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,107	1,853
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,350	10,127
Dividendenrendite	1,751	2,435
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,488	11,845

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Gesundheitssektor	36,190	12,531
Kommunikationsdienstleistungen	21,560	7,472
Energie	13,140	3,305
Defensive Konsumgüter	10,670	7,652
Konsumgüter	9,420	12,492
Industrieller Sektor	6,460	12,019
Technologie	2,570	20,539

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 20

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Notes	-	18,05	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	12,80	99,80	-0,01%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	12,73	99,670	+0,02%
Alphabet Inc Class A	-	9,05	-	-
BioNTech SE ADR	-	6,84	-	-
Tidewater Inc	-	5,51	-	-
Foot Locker, Inc.	-	4,64	-	-
Unilever	GB00B10RZP78	4,48	54,54	+0,55%
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc	-	4,34	-	-
Sanofi	FR0000120578	4,22	95,89	+0,23%

Top Aktienfonds von MONOCLE ASSET MANAGEMENT

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	Monocle Fund SICAV Monocle Fund A		110,44M	1,97	2,47	3,72
	Monocle Fund SICAV Monocle Fund M		110,44M	2,39	2,60	-

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DAX Futures	20.421,0	-33,0	-0,16%
US 500	5.912,7	-4,6	-0,08%
Dow Jones	42.635,20	+106,84	+0,25%
SMI	11.915,20	+54,64	+0,46%
Dollar Index	108,950	+0,024	+0,02%
Euro Index	126,21	-0,01	-0,01%

Silber	30,925	+0,235	+0,77%
Gold	2.682,64	+10,24	+0,38%
WTI Öl	73,20	-0,12	-0,16%
Brent Öl	76,12	-0,04	-0,05%
Erdgas	3,588	-0,063	-1,73%
US Weizen	535,38	-0,62	-0,12%
Baumwolle Nr.2	68,32	+0,09	+0,13%

EUR/USD	1,0311	-0,0007	-0,07%
EUR/GBP	0,8398	+0,0052	+0,62%
GBP/USD	1,2279	-0,0084	-0,68%
USD/JPY	157,98	-0,36	-0,23%
USD/CHF	0,9114	+0,0009	+0,10%
USD/CAD	1,4383	+0,0004	+0,03%
EUR/JPY	162,90	-0,48	-0,29%

Commerzbank	16,620	+0,310	+1,90%
Deutsche Bank	16,940	+0,118	+0,70%
E.ON SE	11,125	-0,115	-1,02%
RWE AG ST	28,985	-0,285	-0,97%
Infineon	32,388	-0,317	-0,97%
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