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Baumann & Cie Partner Fonds (lux) – Trafina Worldtrend Fund B Chf (0P0000J3OL)

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10/10 - Geschlossen. Währung in CHF

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0348123141

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 51,39M

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0P0000J3OL Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Multipartner SICAV - Worldtrend Fund CHF B (0P0000J3OL). Unsere Multipartner SICAV - Worldtrend Fund CHF B-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	19,810	19,810
Aktien	10,010	10,010
Anleihen	66,900	66,900
Wandelanleihen	0,500	0,500
Andere	2,790	2,790

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,189	16,126
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,339	2,436
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,098	1,662
Kurs-Cashflow-Verhältnis	3,158	9,937
Dividendenrendite	5,495	2,940
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,046	10,607

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Energie	23,090	4,626
Technologie	19,800	14,598
Finanzdienstleistungen	16,150	14,970
Basismaterialien	12,560	6,628
Konsumgüter	8,260	8,114
Industrieller Sektor	5,730	11,745
Defensive Konsumgüter	3,650	11,618
Immobilien	3,560	4,124
Kommunikationsdienstleistungen	3,380	5,414
Gesundheitssektor	2,060	17,900
Versorger	1,750	1,628

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 111

Anzahl der Short-Positionen: 13

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
ARTICO Emerging Markets XL USD	LU1665090335	7,90	-	-
SSIAM UCITS Vietnam Val Inc and Gr A Acc	LU1440146857	2,79	-	-
State Grid Overseas Investment (2014) Limited 4.12%	-	2,07	-	-
White Fleet II Energy Champions I2 USD	LU1092313045	2,06	-	-
BP Capital Markets America, Inc. 3.22%	-	2,01	-	-
QNB Finance Ltd 2.12%	XS1485745704	1,90	-	-
Corporacion Andina de Fomento 0.5%	CH0270382093	1,61	-	-
Allianz Societas Europaea-SE 3.88%	XS1485742438	1,45	-	-
Berkshire Hathaway Inc. 0.75%	XS1200670955	1,28	-	-
Holcim Finance (Australia) Pty Ltd 3.75%	AU3CB0228286	1,26	-	-

Top Aktienfonds von LRI Capital Management SA

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU0912194411	2,95B	16,77	4,95	8,62
LU0912192555	2,95B	16,33	4,43	8,07
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ch	1,85B	10,65	5,67	5,36
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ah	1,85B	9,99	4,84	4,53
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Bh	1,85B	9,99	4,84	4,53

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Dow Jones	43.275,91	+36,86	+0,09%
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Dollar Index	103,31	-0,34	-0,33%
Euro Index	128,74	+0,28	+0,21%

Silber	33,925	+2,151	+6,77%
Gold	2.736,40	+28,90	+1,07%
WTI Öl	69,34	-1,33	-1,88%
Brent Öl	73,06	-1,39	-1,87%
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US Weizen	572,75	-16,75	-2,84%
Baumwolle Nr.2	70,99	+0,23	+0,33%

EUR/USD	1,0866	+0,0035	+0,00%
EUR/GBP	0,8323	-0,0001	0,00%
GBP/USD	1,3048	+0,0038	+0,00%
USD/JPY	149,52	-0,68	-0,45%
USD/CHF	0,8647	-0,0010	0,00%
USD/CAD	1,3800	+0,0006	+0,00%
EUR/JPY	162,47	-0,21	-0,13%

Commerzbank	16,590	-0,230	-1,37%
Deutsche Bank	16,208	+0,054	+0,31%
E.ON SE	13,025	-0,055	-0,46%
RWE AG ST	31,490	-0,040	-0,13%
Infineon	30,765	-0,120	-0,39%
Deutsche Telekom AG	28,280	+0,080	+0,28%
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