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Mutuafondo Financiación Fil (0P00014ABJ)

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24/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0164987002

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 110,86M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Mutuafondo Financiacion FIL (0P00014ABJ). Unsere Mutuafondo Financiacion FIL-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,170	26,000	21,830
Anleihen	81,560	81,560	0,000
Andere	14,270	14,270	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	10,253	13,043
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,603	2,296
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,424	1,600
Kurs-Cashflow-Verhältnis	0,168	8,021
Dividendenrendite	4,641	3,696
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,072	11,236

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	80,924	56,928
Derivat	21,848	19,715
Cash	-17,685	18,023
Verbriefung	0,639	9,057

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 88

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Sidecu. S.A 5%	ES0305063010	3,49	-	-
British American Tobacco PLC 3.75%	XS2391790610	2,89	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 2.2%	XS1657934714	2,83	-	-
Pride Fcp-Sif 2020-3	-	2,59	-	-
Tallgrass Energy Partners, LP and Tallgrass Energy Finance Corp. 6%	-	2,37	-	-
CPI Property Group S.A. 4.875%	XS2231191748	2,35	-	-
Golden Goose SpA	XS2342638033	2,32	-	-
Alteralia Real Estate Debt D FIL	ES0108744048	2,28	-	-
Oquendo Iv (Sca) Sicar	LU2042391693	2,24	-	-
DNO ASA 7.875%	NO0011088593	2,06	-	-

Top Anleihefonds von Mutuactivos SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Mutuafondo D FI	1,99B	4,12	1,53	1,07
Mutuafondo A FI	1,99B	4,17	1,78	1,37
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1,55B	3,41	2,14	0,71
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1,55B	3,20	1,88	0,45
ES0113589008	1,07B	2,63	-	-

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Dow Jones	44.678,63	+382,12	+0,86%
SMI	11.694,95	-21,55	-0,18%
Dollar Index	106,770	-0,737	-0,69%
Euro Index	126,26	+0,77	+0,61%

Silber	30,795	-0,981	-3,09%
Gold	2.649,05	-88,15	-3,22%
WTI Öl	69,05	-2,19	-3,07%
Brent Öl	72,54	-2,09	-2,80%
Erdgas	3,404	+0,117	+3,56%
US Weizen	556,60	-7,40	-1,31%
Baumwolle Nr.2	71,68	+0,91	+1,29%

EUR/USD	1,0505	+0,0088	+0,84%
EUR/GBP	0,8355	+0,0031	+0,37%
GBP/USD	1,2574	+0,0043	+0,34%
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USD/CHF	0,8858	-0,0079	-0,88%
USD/CAD	1,3977	-0,0003	-0,02%
EUR/JPY	161,92	+0,30	+0,19%

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RWE AG ST	30,960	-0,050	-0,16%
Infineon	30,410	+0,405	+1,35%
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