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Nb Fcp Trading Fund Capitalização R (0P0000OQME)

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28/06 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: GNB - International Management SA

ISIN: LU0443031918

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 6,76M

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0P0000OQME Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds NB FCP Trading Fund Capitalização R (0P0000OQME). Unsere NB FCP Trading Fund Capitalização R-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	72,590	73,620	1,030
Aktien	16,330	16,330	0,000
Anleihen	5,210	5,210	0,000
Wandelanleihen	0,010	0,010	0,000
Andere	5,870	5,870	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,862	16,757
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,159	2,573
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,918	1,871
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,300	10,853
Dividendenrendite	4,809	2,423
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	7,574	10,834

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	26,070	15,903
Energie	11,360	3,921
Konsumgüter	10,910	10,882
Basismaterialien	8,440	4,978
Kommunikationsdienstleistungen	8,340	6,997
Versorger	8,240	3,422
Industrieller Sektor	7,280	11,800
Gesundheitssektor	6,440	12,294
Defensive Konsumgüter	6,300	7,314
Technologie	5,820	21,064
Immobilien	0,810	3,712

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 39

Anzahl der Short-Positionen: 11

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Lyxor Euro Overnight Return UCITS Acc	FR0010510800	4,95	110,72	+0,06%
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS	IE00BCRY6557	4,48	101,33	+0,01%
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C	LU0380865021	3,63	7.433,0	+1,20%
Lyxor UCITS Stoxx Banks C-EUR	LU1829219390	2,00	188,15	+1,65%
iShares Core DAX UCITS	DE0005933931	1,49	178.98	+0.40%
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR	FR0007054358	1,41	57,15	+0,97%
Amundi Italy BTP Government Bond 10Y UCITS Acc	LU1598691217	1,21	148,92	+0,01%
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS	IE00B42Z5J44	1,12	93,12	+0,41%
Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS A	LU1834988609	0,93	41,61	-1,03%
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS	DE000A0F5UJ7	0,92	22,69	+1,07%

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Dow Jones	44.456,67	+34,76	+0,08%
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Dollar Index	107,820	-1,057	-0,97%
Euro Index	125,84	+0,28	+0,22%

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Gold	2.870,21	+13,11	+0,46%
WTI Öl	72,67	-0,49	-0,67%
Brent Öl	76,11	+0,15	+0,20%
Erdgas	3,266	-0,086	-2,57%
US Weizen	570,90	+4,90	+0,87%
Baumwolle Nr.2	66,91	+0,87	+1,32%

EUR/USD	1,0384	+0,0039	+0,38%
EUR/GBP	0,8315	+0,0010	+0,12%
GBP/USD	1,2489	+0,0036	+0,29%
USD/JPY	154,48	-0,27	-0,17%
USD/CHF	0,9053	-0,0049	-0,54%
USD/CAD	1,4326	-0,0103	-0,71%
EUR/JPY	160,42	+0,36	+0,22%

Commerzbank	18,455	+0,005	+0,03%
Deutsche Bank	18,220	-0,124	-0,68%
E.ON SE	11,390	-0,025	-0,22%
RWE AG ST	29,720	+0,090	+0,30%
Infineon	34,495	+3,240	+10,37%
Deutsche Telekom AG	32,350	-0,190	-0,58%
Mercedes Benz Group	57,340	+0,130	+0,23%

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