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Trea Global Flexible Fi (150036038)

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13,98 0,00 0,01%

25/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0150036038

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 22,91M

Allgemein
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Technisch
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150036038 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds NB Global Flexible 0-100 FI (150036038). Unsere NB Global Flexible 0-100 FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	14,37	14,37	0,00
Aktien	85,17	91,94	6,77
Anleihen	0,46	0,46	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,11	16,41
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,19	2,48
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,07	1,84
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,78	10,15
Dividendenrendite	1,90	2,44
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,00	12,39

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	24,10	20,45
Finanzdienstleistungen	13,29	15,29
Konsumgüter	12,91	12,35
Gesundheitssektor	12,38	12,60
Industrieller Sektor	9,78	11,99
Kommunikationsdienstleistungen	7,07	7,53
Defensive Konsumgüter	6,90	7,85
Energie	5,26	3,35
Basismaterialien	4,00	6,80
Immobilien	2,44	3,01
Versorger	1,87	3,16

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 98

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Apple	US0378331005	4,64	234.93	-0.06%
Microsoft	US5949181045	4,26	422,99	-1,17%
Alphabet A	US02079K3059	3,27	169.24	+0.07%
UnitedHealth	US91324P1021	3,10	608.38	+0.26%
Amazon	US0231351067	3,10	205,73	-1,02%
Broadcom	US11135F1012	2,09	159.67	-3.08%
Exxon Mobil	US30231G1022	1,92	117,66	-0,26%
Meta Platforms	US30303M1027	1,92	569,20	-0,76%
NVIDIA	US67066G1040	1,88	135.35	-1.15%
Chevron	US1667641005	1,75	162.10	-0.27%

Top Aktienfonds von Trea Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
NB Global Flexible 0-50 FI	33,16M	6,03	-0,30	1,04
JM Kapital Kairos	20,96M	9,54	4,18	0,35
Fondibas FI	19,39M	6,70	2,76	1,22
Valor Global	12,75M	4,79	1,08	-
GPM Abacus FI	7,05M	10,29	2,82	2,57

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DAX Futures	19.319,4	-33,6	-0,17%
US 500	5.999,1	-22,5	-0,37%
Dow Jones	44.722,06	-138,25	-0,31%
SMI	11.624,64	-8,24	-0,07%
Dollar Index	106,029	-0,939	-0,88%
Euro Index	125,99	0,01	0,01%

Silber	30,562	-0,270	-0,88%
Gold	2.661,20	+14,90	+0,56%
WTI Öl	68,78	+0,01	+0,01%
Brent Öl	72,38	0,00	0,00%
Erdgas	3,197	-0,270	-7,79%
US Weizen	548,25	-9,75	-1,75%
Baumwolle Nr.2	71,67	-0,01	-0,01%

EUR/USD	1,0565	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8333	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2674	-0,0004	-0,03%
USD/JPY	151,12	+0,02	+0,01%
USD/CHF	0,8819	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,4030	+0,0003	+0,02%
EUR/JPY	159,64	-0,05	-0,03%

Commerzbank	14,250	-0,165	-1,18%
Deutsche Bank	15,454	-0,098	-0,64%
E.ON SE	11,940	-0,120	-1,00%
RWE AG ST	31,140	+0,340	+1,10%
Infineon	30,055	-0,430	-1,41%
Deutsche Telekom AG	29,910	+0,130	+0,44%
Mercedes Benz Group	52,330	+0,050	+0,10%

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