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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund I (nl) P (0P00000FTF)

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29,410 +0,030 +0,10%

06:00:00 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Niederlande

Emittent: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293140

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 15,62M

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0P00000FTF Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds NN Dynamic Mix Fund I - P (0P00000FTF). Unsere NN Dynamic Mix Fund I - P-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	6,330	10,120	3,790
Aktien	9,100	9,140	0,040
Anleihen	82,370	90,090	7,720
Wandelanleihen	1,200	1,200	0,000
Andere	0,990	0,990	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,707	16,221
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,828	2,453
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,038	1,779
Kurs-Cashflow-Verhältnis	13,242	10,349
Dividendenrendite	2,035	2,589
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,545	11,029

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	26,180	20,669
Finanzdienstleistungen	17,290	16,374
Gesundheitssektor	12,800	12,427
Industrieller Sektor	11,400	11,700
Konsumgüter	9,750	10,980
Kommunikationsdienstleistungen	7,980	6,911
Defensive Konsumgüter	7,030	7,421
Basismaterialien	4,210	5,282
Immobilien	2,170	4,148
Versorger	1,060	3,521
Energie	0,140	3,681

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 199

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	12,67	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	10,84	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	9,95	-	-
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EUR	LU1365052627	9,93	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	7,68	-	-
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	4,56	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001141828	1,43	98,424	+0,11%
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	1,35	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	1,06	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	0,95	-	-

Top Aktienfonds von Goldman Sachs Asset Management B.V.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	878,66M	17,91	3,31	12,12
NL0006311805	736,77M	22,44	9,74	10,48
NL0006311847	437,15M	8,41	-0,91	4,07
NL0000289858	424,15M	15,37	7,78	8,44
NN Dynamic Mix Fund IV P	327,41M	17,81	4,32	7,64

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WTI Öl	70,26	+0,64	+0,92%
Brent Öl	73,73	+0,88	+1,21%
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US Weizen	547,50	+7,50	+1,39%
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EUR/USD	1,0426	+0,0004	+0,04%
EUR/GBP	0,8287	-0,0032	-0,38%
GBP/USD	1,2579	+0,0055	+0,44%
USD/JPY	157,84	-0,17	-0,10%
USD/CHF	0,9018	+0,0032	+0,35%
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RWE AG ST	28,580	+0,120	+0,42%
Infineon	31,820	+0,280	+0,89%
Deutsche Telekom AG	28,990	+0,160	+0,55%
Mercedes Benz Group	53,550	+0,830	+1,57%

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