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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund I (nl) P (0P00000FTF)

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27,850 -0,090 -0,32%

26/04 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Niederlande

Emittent: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293140

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 15,61M

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0P00000FTF Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds NN Dynamic Mix Fund I - P (0P00000FTF). Unsere NN Dynamic Mix Fund I - P-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,990	9,560	3,570
Aktien	9,860	9,880	0,020
Anleihen	82,720	88,830	6,110
Wandelanleihen	0,870	0,870	0,000
Andere	0,560	0,830	0,270

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,541	15,913
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,747	2,297
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,813	1,602
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,318	9,530
Dividendenrendite	2,062	2,617
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,433	10,564

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	25,370	20,383
Finanzdienstleistungen	16,640	14,434
Gesundheitssektor	12,540	12,787
Konsumgüter	10,610	11,117
Industrieller Sektor	9,850	11,605
Defensive Konsumgüter	7,650	7,884
Kommunikationsdienstleistungen	7,320	7,069
Basismaterialien	4,110	6,154
Immobilien	2,440	3,922
Energie	2,230	4,120
Versorger	1,240	3,822

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 201

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	12,24	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	10,76	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	9,59	-	-
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EUR	LU1365052627	8,49	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	7,30	-	-
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	5,31	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001141828	1,38	95,680	+0,07%
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	1,19	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	1,06	-	-
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR	LU1497609971	1,04	-	-

Top Aktienfonds von Goldman Sachs Asset Management B.V.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	876,47M	7,79	10,52	12,85
NL0006311805	700,5M	-12,25	8,26	9,47
NL0000289858	420,24M	-4,48	7,06	8,98
NL0006311847	384,4M	-19,25	-3,23	5,06
NN Dynamic Mix Fund IV P	298,16M	3,71	5,15	7,45

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GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
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EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

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RWE AG ST	32,190	+0,300	+0,94%
Infineon	33,030	+0,470	+1,44%
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