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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund I (nl) P (0P00000FTF)

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29,600 +0,080 +0,27%

06/02 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Niederlande

Emittent: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293140

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 15,03M

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0P00000FTF Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds NN Dynamic Mix Fund I - P (0P00000FTF). Unsere NN Dynamic Mix Fund I - P-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,920	15,980	11,060
Aktien	7,960	8,110	0,150
Anleihen	83,940	97,290	13,350
Wandelanleihen	1,690	1,690	0,000
Andere	1,490	1,650	0,160

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,296	16,287
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,273	2,471
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,248	1,793
Kurs-Cashflow-Verhältnis	13,997	10,424
Dividendenrendite	1,892	2,567
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,511	10,663

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	28,670	21,035
Finanzdienstleistungen	17,330	16,738
Gesundheitssektor	12,430	12,091
Industrieller Sektor	10,120	11,630
Konsumgüter	9,700	11,160
Kommunikationsdienstleistungen	8,020	7,095
Defensive Konsumgüter	6,830	7,279
Basismaterialien	3,880	5,061
Immobilien	1,840	4,019
Versorger	1,180	3,438

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 24

Anzahl der Short-Positionen: 7

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	18,51	559,840	+0,28%
Sovereign Bond Fund NL-Z	NL0012817118	17,96	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	14,18	-	-
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	13,25	-	-
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EUR	LU1365052627	12,14	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	11,67	-	-
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	4,44	-	-
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	1,39	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	1,11	-	-
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) Z	NL0015000NH7	0,95	-	-

Top Aktienfonds von Goldman Sachs Asset Management B.V.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	853,11M	17,72	3,20	11,97
NL0006311805	779,58M	29,21	10,08	10,54
NL0000289858	439,97M	18,38	7,25	8,28
NN Dynamic Mix Fund IV P	321,95M	17,11	3,78	7,48
NN Europe Fund P	248,72M	11,26	5,03	7,73

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Brent Öl	74,68	+0,39	+0,52%
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EUR/GBP	0,8348	-0,0004	-0,05%
GBP/USD	1,2439	+0,0002	+0,02%
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Infineon	37,310	+1,810	+5,10%
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