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Goldman Sachs Ing Conservator - X Cap Ron (hedged I) (0P000197D4)

Luxemburg

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17/01 - Geschlossen. Währung in RON

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: NN Investment Partners BV

ISIN: LU1505915972

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 22,39M

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0P000197D4 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds NN (L) International ING Conservator - X Cap RON ( (0P000197D4). Unsere NN (L) International ING Conservator - X Cap RON (-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,200	23,280	18,080
Aktien	9,380	9,390	0,010
Anleihen	83,430	100,080	16,650
Wandelanleihen	1,120	1,120	0,000
Andere	0,880	0,960	0,080

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	21,468	15,242
Kurs-Buchwert-Verhältnis	4,284	2,118
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,760	1,575
Kurs-Cashflow-Verhältnis	16,239	8,710
Dividendenrendite	1,530	2,579
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,737	12,287

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	28,800	17,907
Finanzdienstleistungen	16,450	16,653
Gesundheitssektor	14,720	11,211
Industrieller Sektor	10,500	12,471
Konsumgüter	9,320	12,767
Defensive Konsumgüter	7,130	6,788
Kommunikationsdienstleistungen	6,850	7,950
Basismaterialien	3,810	6,180
Immobilien	1,300	2,749
Versorger	0,860	3,859
Energie	0,260	5,324

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 35

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	18,88	551,820	+0,20%
NN L Euro Credit - I Cap EUR	LU0555026250	16,18	2.191,170	+0,15%
NN (L) International Romanian Bond I Cap RON	LU1041501872	14,53	32.852,380	-0,61%
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	11,42	-	-
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	LU0555025526	10,24	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Dis EUR	LU2037301798	4,14	-	-
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	3,90	846,170	+0,78%
Romania (Republic Of) 7.2%	ROP9QVD42HO2	3,07	-	-
Romania (Republic Of) 3.7%	RO0TLVC1MCW4	2,70	-	-
Romania (Republic Of) 4.85%	ROHRVN7NLNO2	1,52	-	-

Top Aktienfonds von Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	NN Intl ING Moderat X Cap RON		53,63M	8,69	4,60	-
	NN ING Dinamic X Cap RON		53,11M	11,57	5,46	-

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Dow Jones	43.487,83	+334,70	+0,78%
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Dollar Index	109,255	+0,055	+0,05%
Euro Index	124,81	-0,08	-0,07%

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Gold	2.740,51	+0,86	+0,03%
WTI Öl	77,72	+0,33	+0,43%
Brent Öl	81,04	+0,25	+0,31%
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EUR/USD	1,0273	-0,0009	-0,09%
EUR/GBP	0,8442	-0,0002	-0,02%
GBP/USD	1,2169	-0,0009	-0,07%
USD/JPY	156,32	+0,05	+0,03%
USD/CHF	0,9148	+0,0016	+0,18%
USD/CAD	1,4484	+0,0020	+0,14%
EUR/JPY	160,58	-0,13	-0,08%

Commerzbank	17,565	+0,440	+2,57%
Deutsche Bank	18,516	+0,316	+1,76%
E.ON SE	11,080	+0,170	+1,56%
RWE AG ST	29,350	+0,340	+1,17%
Infineon	34,005	+0,575	+1,71%
Deutsche Telekom AG	30,310	0,000	0,00%
Mercedes Benz Group	55,090	-0,070	-0,13%

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