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Goldman Sachs Ing Conservator - X Cap Ron (hedged I) (0P000197D4)

Luxemburg

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17/03 - Geschlossen. Währung in RON

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: NN Investment Partners BV

ISIN: LU1505915972

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 22,91M

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0P000197D4 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds NN (L) International ING Conservator - X Cap RON ( (0P000197D4). Unsere NN (L) International ING Conservator - X Cap RON (-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	10,200	24,190	13,990
Aktien	9,690	9,780	0,090
Anleihen	79,450	95,760	16,310
Wandelanleihen	1,160	1,160	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	21,108	15,288
Kurs-Buchwert-Verhältnis	4,193	2,119
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,791	1,578
Kurs-Cashflow-Verhältnis	16,040	8,737
Dividendenrendite	1,565	2,578
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,483	12,255

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	30,150	17,070
Finanzdienstleistungen	16,050	16,682
Gesundheitssektor	14,070	11,154
Industrieller Sektor	10,490	12,684
Konsumgüter	9,100	12,724
Kommunikationsdienstleistungen	7,070	7,821
Defensive Konsumgüter	6,690	6,658
Basismaterialien	3,640	6,353
Immobilien	1,410	2,759
Versorger	1,280	3,940
Energie	0,060	6,033

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 36

Anzahl der Short-Positionen: 9

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	18,19	548,300	+0,44%
NN L Euro Credit - I Cap EUR	LU0555026250	15,26	2.191,330	+0,29%
NN (L) International Romanian Bond I Cap RON	LU1041501872	14,60	33.954,370	+0,10%
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	11,34	-	-
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	LU0555025526	9,56	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Dis EUR	LU2037301798	4,94	-	-
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	3,59	763,590	+0,23%
Romania (Republic Of) 7.2%	ROP9QVD42HO2	2,91	-	-
Romania (Republic Of) 3.7%	RO0TLVC1MCW4	2,57	-	-
Romania (Republic Of) 4.85%	ROHRVN7NLNO2	1,45	-	-

Top Aktienfonds von Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	NN Intl ING Moderat X Cap RON		54,67M	1,33	5,21	-
	NN ING Dinamic X Cap RON		53,27M	2,06	7,17	-

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US 500	5.608,3	-66,8	-1,18%
Dow Jones	41.456,06	-385,57	-0,92%
SMI	13.057,20	-0,73	-0,01%
Dollar Index	102,930	-0,075	-0,07%
Euro Index	127,84	+0,18	+0,14%

Silber	34,785	+0,477	+1,39%
Gold	3.044,19	+38,09	+1,27%
WTI Öl	66,73	-0,64	-0,95%
Brent Öl	70,50	-0,57	-0,80%
Erdgas	4,102	+0,084	+2,09%
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Baumwolle Nr.2	66,47	-0,51	-0,76%

EUR/USD	1,0942	+0,0020	+0,18%
EUR/GBP	0,8417	+0,0011	+0,13%
GBP/USD	1,3000	+0,0008	+0,06%
USD/JPY	149,26	+0,05	+0,03%
USD/CHF	0,8765	-0,0047	-0,53%
USD/CAD	1,4314	+0,0026	+0,18%
EUR/JPY	163,32	+0,32	+0,20%

Commerzbank	24,840	+0,760	+3,16%
Deutsche Bank	22,875	+0,935	+4,26%
E.ON SE	13,100	+0,100	+0,77%
RWE AG ST	33,250	+0,830	+2,56%
Infineon	35,355	+0,950	+2,76%
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IDFC Cash Fund Di.	1.010,289	+0,170	+0,02%
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NN (L) Latin Amer.	4.785,040	+70,100	+1,49%