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Goldman Sachs Euro Bond - I Cap Eur (0P0000T1BD)

Luxemburg

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553,640 +0,750 +0,14%

21/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555023588

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 609,14M

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0P0000T1BD Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR (0P0000T1BD). Unsere NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	127,500	189,620	62,120
Wandelanleihen	0,620	0,620	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	22,307	17,313
Kurs-Buchwert-Verhältnis	4,064	1,952
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,010	2,276
Kurs-Cashflow-Verhältnis	16,295	119,745
Dividendenrendite	1,399	4,119
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,722	10,949

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	91,155	46,101
Cash	-28,120	12,239
Unternehmen	19,010	34,578
Verbriefung	17,338	8,835

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 537

Anzahl der Short-Positionen: 18

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	12,05	-	-
France 3 25-May-2054	FR001400FTH3	5,94	90,260	+0,58%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	3,15	87,190	+0,39%
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	2,61	96,57	+0,31%
GS AAA ABS-Z Cap EUR	LU0939624606	2,61	-	-
European Union 2.5 04-Oct-2052	EU000A3K4DT4	2,54	86,150	+0,71%
European Union 3 04-Mar-2053	EU000A3K4DY4	2,54	95,100	+0,83%
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	2,54	51,670	+1,16%
GS European ABS-Z Cap EUR	LU1900228898	2,42	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2,35	89,340	+0,43%

Top Anleihefonds von Goldman Sachs Asset Management B.V.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,64B	5,26	-3,51	0,75
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,64B	5,20	-3,55	0,79
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,64B	5,24	-3,52	0,78
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,64B	5,19	-3,56	0,76
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,64B	5,98	-2,75	1,56

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US 500	5.969,5	+20,8	+0,35%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
SMI	11.723,77	+132,18	+1,14%
Dollar Index	107,484	+0,554	+0,52%
Euro Index	125,45	-0,56	-0,44%

Silber	31,352	+0,409	+1,32%
Gold	2.712,60	+37,70	+1,41%
WTI Öl	71,23	+1,13	+1,61%
Brent Öl	75,12	+0,89	+1,20%
Erdgas	3,130	-0,209	-6,26%
US Weizen	543,40	-4,60	-0,84%
Baumwolle Nr.2	70,77	+0,34	+0,48%

EUR/USD	1,0416	-0,0058	-0,55%
EUR/GBP	0,8312	-0,0008	-0,10%
GBP/USD	1,2530	-0,0056	-0,44%
USD/JPY	154,84	+0,32	+0,21%
USD/CHF	0,8946	+0,0081	+0,91%
USD/CAD	1,3981	+0,0012	+0,08%
EUR/JPY	161,26	-0,62	-0,38%

Commerzbank	15,345	-0,240	-1,54%
Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,87%
E.ON SE	12,035	+0,415	+3,61%
RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
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