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Goldman Sachs Euro Bond - I Cap Eur (0P0000T1BD)

Luxemburg

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550,730 -0,890 -0,16%

24/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555023588

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 607,02M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR (0P0000T1BD). Unsere NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	121,210	139,970	18,760
Wandelanleihen	0,940	0,940	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	22,307	17,867
Kurs-Buchwert-Verhältnis	4,064	1,951
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,010	2,302
Kurs-Cashflow-Verhältnis	16,295	120,462
Dividendenrendite	1,399	3,972
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,722	10,755

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	73,002	44,842
Unternehmen	28,380	34,484
Cash	-22,172	12,199
Verbriefung	19,834	8,648
Derivat	0,010	13,228

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 550

Anzahl der Short-Positionen: 18

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	9,76	-	-
GS European ABS-Z Cap EUR	LU1900228898	6,36	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	4,36	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	4,00	-	-
GS AAA ABS-Z Cap EUR	LU0939624606	2,44	-	-
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	2,44	96,06	-0,10%
European Union 3 04-Mar-2053	EU000A3K4DY4	2,36	91,390	-0,04%
European Union 2.5 04-Oct-2052	EU000A3K4DT4	2,29	82,620	-0,30%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	2,13	100,100	+0,11%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	1,62	113,53	-0,16%

Top Anleihefonds von Goldman Sachs Asset Management B.V.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,62B	5,34	-2,84	1,14
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,62B	5,27	-2,87	1,18
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,62B	5,33	-2,84	1,18
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,62B	5,25	-2,89	1,15
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,62B	6,23	-2,08	1,96

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US 500	6.098,6	-20,1	-0,33%
Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
SMI	12.287,28	+9,98	+0,08%
Dollar Index	107,25	-0,62	-0,57%
Euro Index	126,84	+0,69	+0,55%

Silber	31,185	+0,343	+1,10%
Gold	2.806,60	+13,90	+0,50%
WTI Öl	74,66	+0,04	+0,05%
Brent Öl	77,55	+0,21	+0,27%
Erdgas	3,450	+0,082	+2,03%
US Weizen	544,00	-10,00	-1,81%
Baumwolle Nr.2	67,61	+0,14	+0,21%

EUR/USD	1,0493	+0,0078	+0,96%
EUR/GBP	0,8404	-0,0027	0,00%
GBP/USD	1,2479	+0,0124	+0,81%
USD/JPY	155,98	-0,08	-0,05%
USD/CHF	0,9057	-0,0016	0,00%
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