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Norcafix, S.a., Sicav (0P0000IT5H)

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18,167 +0,001 +0,01%

27/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0166413031

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 29,38M

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0P0000IT5H Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds NORCAFIX SA SICAV (0P0000IT5H). Unsere NORCAFIX SA SICAV-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,740	24,380	22,640
Aktien	58,080	58,080	0,000
Anleihen	27,970	31,070	3,100
Wandelanleihen	0,220	0,220	0,000
Vorzugsaktien	0,010	0,010	0,000
Andere	11,980	11,990	0,010

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,419	15,225
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,330	2,114
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,806	1,570
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,271	8,853
Dividendenrendite	2,315	2,582
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,777	12,312

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	28,360	17,830
Gesundheitssektor	17,400	11,144
Konsumgüter	9,650	12,753
Finanzdienstleistungen	9,570	16,655
Immobilien	8,610	2,746
Industrieller Sektor	7,490	12,450
Kommunikationsdienstleistungen	6,780	7,931
Defensive Konsumgüter	4,230	6,806
Basismaterialien	3,380	6,292
Energie	2,840	5,362
Versorger	1,690	3,860

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 44

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Acc-EUR	LU1841614867	10,43	27,460	+0,51%
Vanguard US 500 Stock Index Ins USD	IE0002639775	8,79	72,643	+0,57%
Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Institutional E	IE00B1G3DH73	8,08	42,335	+0,58%
iShares MSCI Europe Value Factor	IE00BQN1K901	7,13	8,731	+0,46%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,55	51,75	+0,80%
M&G (Lux) Optimal Income C EUR Acc	LU1670724704	5,10	-	-
Janus Henderson Horizon Global Property Equities F	LU0642270333	4,56	17,940	+0,22%
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund	LU0171307068	4,08	66,560	+0,12%
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C	LU1111643711	3,63	219,390	+0,48%
UTI India Dynamic Equity EUR Institutional	IE00BYPC7T68	3,27	26,882	+0,49%

Top Aktienfonds von UBS Wealth Management SGIIC SA

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Swift Inversiones SICAV	459,92M	15,58	7,97	7,44
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	128,48M	10,59	6,13	5,70
ES0172236004	73,88M	4,61	-	-
JIMINY CRICKET	68,83M	9,32	2,16	4,06
CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS	41,28M	6,81	0,75	0,93

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WTI Öl	68,00	-0,72	-1,05%
Brent Öl	72,94	+0,16	+0,22%
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EUR/USD	1,0575	+0,0022	+0,00%
EUR/GBP	0,8301	-0,0018	0,00%
GBP/USD	1,2737	+0,0050	+0,79%
USD/JPY	149,75	-1,79	-1,18%
USD/CHF	0,8809	-0,0019	0,00%
USD/CAD	1,4002	-0,0009	0,00%
EUR/JPY	158,36	-1,57	-0,98%

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Infineon	30,815	+0,890	+2,97%
Deutsche Telekom AG	30,280	+0,150	+0,50%
Mercedes Benz Group	52,960	+0,300	+0,57%

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