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Norpensión Mercado Monetario Epsv (0P0000PRYB)

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10/12 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: BBVA Pensiones EGFP

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 53,54M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Norpension Mercado Monetario EPSV (0P0000PRYB). Unsere Norpension Mercado Monetario EPSV-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	37,000	37,460	0,460
Anleihen	63,000	63,000	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	43,486	56,493
Cash	34,875	17,633
Staat	10,330	21,423
Verbriefung	5,524	5,002
Kommunal	1,327	0,716

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 57

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Italy(Rep Of)	IT0001247151	8,20	-	-
Italy(Rep Of)	IT0004978208	3,69	-	-
Spain(Kingdom Of)	ES0L01511200	3,28	-	-
Cash & Cash Equivalents	-	3,06	-	-
Caixabank Sa	ES0340609140	2,96	-	-
Nordea Bk Ab	XS0532183935	2,95	-	-
Bbvasm 0.72 080515	-	2,87	-	-
Xunta De Galicia	ES0001352238	2,55	-	-
Santan Pag 0 050615	-	2,46	-	-
Basf Fin Europe Nv	XS0412154378	2,15	-	-

Top Anleihefonds von BBVA Pensiones EGFP

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
BBVA Mercado Monetario PP	569,48M	2,65	1,79	0,29
BBVA Renta Fija PP	217,51M	0,19	-1,37	-0,91
BBVA RF Internacional Flexible PP	170,22M	-0,39	-1,41	-
BBVA RF Internacional Flexible 0 3	74,73M	1,85	1,03	-
Norpension Renta Fija EPSV	23,29M	-0,01	-2,23	-1,33

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Dollar Index	106,250	-0,142	-0,13%
Euro Index	126,39	+0,20	+0,16%

Silber	33,252	+0,285	+0,86%
Gold	2.751,59	-5,11	-0,19%
WTI Öl	70,58	+0,29	+0,41%
Brent Öl	73,81	+0,29	+0,39%
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US Weizen	562,40	-0,60	-0,11%
Baumwolle Nr.2	70,41	+0,26	+0,37%

EUR/USD	1,0513	+0,0019	+0,18%
EUR/GBP	0,8239	+0,0007	+0,09%
GBP/USD	1,2759	+0,0009	+0,07%
USD/JPY	152,60	+0,15	+0,10%
USD/CHF	0,8871	+0,0029	+0,33%
USD/CAD	1,4138	-0,0020	-0,14%
EUR/JPY	160,43	+0,40	+0,25%

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RWE AG ST	30,110	-0,090	-0,30%
Infineon	33,210	+0,115	+0,35%
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