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Norpensión Renta Fija Epsv (0P0000PRYD)

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10/12 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: BBVA Pensiones EGFP

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 23,29M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Norpension Renta Fija EPSV (0P0000PRYD). Unsere Norpension Renta Fija EPSV-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	53,720	56,400	2,680
Anleihen	46,280	101,800	55,520

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	58,641	41,435
Cash	55,559	15,990
Derivat	-22,681	5,885
Unternehmen	2,472	47,698
Verbriefung	1,787	5,155

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 54

Anzahl der Short-Positionen: 7

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Spain(Kingdom Of)	ES00000120S9	9,71	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	6,30	99,03	-0,17%
10 Year US Treasury Note Future June15	-	4,05	-	-
Italy(Rep Of) 0.14%	IT0004938186	3,83	-	-
Deutschland 8-Jahre	DE0001135408	3,64	2,019	+0,80%
Spain(Kingdom Of)	ES0L01509188	3,30	-	-
Spain(Kingdom Of)	ES0L01512117	3,30	-	-
EURO INV BANK 1.375%	XS0918749622	3,19	-	-
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	2,89	98,77	+0,01%
Spain(Kingdom Of) 5.4%	ES00000123U9	2,83	-	-

Top Anleihefonds von BBVA Pensiones EGFP

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
BBVA Mercado Monetario PP	569,48M	2,65	1,79	0,29
BBVA Renta Fija PP	217,51M	0,19	-1,37	-0,91
BBVA RF Internacional Flexible PP	170,22M	-0,39	-1,41	-
BBVA RF Internacional Flexible 0 3	74,73M	1,85	1,03	-
Norpension Mercado Monetario EPSV	53,54M	2,67	1,79	0,27

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Dow Jones	44.148,56	-99,27	-0,22%
SMI	11.724,42	+46,53	+0,40%
Dollar Index	106,245	-0,147	-0,14%
Euro Index	126,36	+0,17	+0,14%

Silber	33,178	+0,211	+0,64%
Gold	2.749,09	-7,61	-0,28%
WTI Öl	70,49	+0,20	+0,28%
Brent Öl	73,72	+0,20	+0,27%
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US Weizen	561,90	-1,10	-0,20%
Baumwolle Nr.2	70,43	+0,28	+0,40%

EUR/USD	1,0511	+0,0018	+0,17%
EUR/GBP	0,8238	+0,0006	+0,07%
GBP/USD	1,2759	+0,0009	+0,07%
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EUR/JPY	160,31	+0,28	+0,17%

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