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North Square Global Resources & Infrastructure Fund Class I Shares (INNNX)

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Oak Ridge Global Resources Infrastructure Fund Cla historische Daten: Für Echtzeit-Kursdaten starten Sie bitte eine andere Suchanfrage

7,558 -0,002 -0,03%

29/05 - Geschlossen. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: Oak Ridge Funds

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 841,05K

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INNNX Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Oak Ridge Global Resources Infrastructure Fund Cla (INNNX). Unsere Oak Ridge Global Resources Infrastructure Fund Cla-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	102,140	102,140	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,872	16,144
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,965	1,909
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,531	1,302
Kurs-Cashflow-Verhältnis	3,586	7,925
Dividendenrendite	6,213	3,020
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,710	11,370

Zusammensetzung nach Branchen

Aktien

Name	Netto %	Durchschnittswert
Basismaterialien	43,840	46,680
Energie	34,840	46,696
Konsumgüter	6,840	6,034
Defensive Konsumgüter	6,230	4,761
Industrieller Sektor	4,300	12,290
Immobilien	3,950	3,140

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 57

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
BHP Group Ltd ADR	-	5,97	-	-
Weyerhaeuser Co	-	4,03	-	-
Barrick Gold Corp	-	3,99	-	-
Nutrien Ltd	-	3,94	-	-
Freeport-McMoRan Inc	-	3,47	-	-
BP PLC ADR	-	3,44	-	-
Exxon Mobil Corp	-	3,28	-	-
Total SA ADR	-	3,27	-	-
Archer-Daniels Midland Co	-	3,23	-	-
Royal Dutch Shell PLC ADR Class A	-	3,23	-	-

Top Aktienfonds von North Square

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	Oak Ridge Small Cap Growth A		49,72M	14,37	2,23	7,72
	Oak Ridge Small Cap Growth I		31,18M	7,05	1,53	5,30

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DAX Futures	19.489,0	+149,0	+0,77%
US 500	5.806,5	+14,5	+0,25%
Dow Jones	42.863,86	+409,74	+0,97%
SMI	12.154,19	+76,43	+0,63%
Dollar Index	102,68	-0,10	-0,10%
Euro Index	129,24	-0,07	-0,05%

Silber	31,735	+0,495	+1,58%
Gold	2.674,20	+34,90	+1,32%
WTI Öl	75,49	-0,36	-0,47%
Brent Öl	78,76	-0,64	-0,81%
Erdgas	2,628	-0,047	-1,76%
US Weizen	599,00	-4,75	-0,79%
Baumwolle Nr.2	74,33	-0,42	-0,56%

EUR/USD	1,0937	+0,0002	+0,00%
EUR/GBP	0,8369	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,3066	+0,0008	+0,00%
USD/JPY	149,13	+0,57	+0,38%
USD/CHF	0,8570	+0,0009	+0,00%
USD/CAD	1,3762	+0,0023	+0,00%
EUR/JPY	163,12	-0,16	-0,10%

Commerzbank	16,615	-0,035	-0,24%
Deutsche Bank	16,258	+0,162	+0,99%
E.ON SE	12,925	+0,075	+0,62%
RWE AG ST	31,560	+0,200	+0,64%
Infineon	30,415	+0,005	+0,03%
Deutsche Telekom AG	27,140	-0,060	-0,22%
Mercedes Benz Group	57,820	+0,620	+1,08%

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