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Oakmark Equity And Income Fund Investor Class (OAKBX)

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37,00 +0,18 +0,49%

21/11 - Zeitverzögert. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: Oakmark

Basiswert: S&P 500 TR

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 4,45B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Oakmark Equity And Income Investor (OAKBX). Unsere Oakmark Equity And Income Investor-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	1,80	1,80
Aktien	60,13	60,13
Anleihen	37,20	37,20
Wandelanleihen	0,23	0,23
Vorzugsaktien	0,64	0,64

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,53	18,47
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,95	3,17
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,88	2,20
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,38	12,28
Dividendenrendite	1,91	1,98
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,10	11,57

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	27,86	15,05
Konsumgüter	16,47	9,84
Kommunikationsdienstleistungen	14,77	7,28
Gesundheitssektor	9,92	13,25
Technologie	7,23	23,65
Industrieller Sektor	6,98	10,40
Basismaterialien	6,17	3,43
Defensive Konsumgüter	4,89	6,26
Energie	4,01	5,19
Immobilien	1,70	4,38

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 260

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Notes 2.875%	-	3,25	-	-
Alphabet A	US02079K3059	2,98	167.63	-4.74%
Fiserv	US3377381088	2,60	217,41	-0,24%
Glencore	JE00B4T3BW64	2,00	381,10	-0,08%
IQVIA Holdings	US46266C1053	1,92	197,60	+1,66%
Centene	US15135B1017	1,92	60,35	+2,12%
The Charles Schwab	US8085131055	1,80	80,80	+0,42%
Deere&Company	US2441991054	1,80	437,54	+8,05%
Charter Communications	US16119P1084	1,75	383,84	-1,36%
AIG	US0268747849	1,75	75,98	+1,77%

Top Aktienfonds von Oakmark

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Oakmark Investor	10,08B	14,70	8,79	11,89
Oakmark International Institutional	8,08B	-1,64	-1,09	-
Oakmark Institutional	7,36B	14,92	9,04	-
Oakmark International Investor	5,07B	-1,86	-1,34	3,79
Oakmark Select Advisor	3,54B	10,36	6,72	-

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US 500	5.947,8	-0,9	-0,02%
Dow Jones	43.870,35	+461,88	+1,06%
SMI	11.716,60	+118,45	+1,02%
Dollar Index	107,515	+0,585	+0,55%
Euro Index	125,63	-0,56	-0,44%

Silber	31,082	+0,139	+0,45%
Gold	2.689,15	+14,25	+0,53%
WTI Öl	70,08	-0,02	-0,03%
Brent Öl	74,09	-0,14	-0,19%
Erdgas	3,140	-0,199	-5,96%
US Weizen	548,25	+0,25	+0,05%
Baumwolle Nr.2	70,59	+0,16	+0,23%

EUR/USD	1,0412	-0,0061	-0,58%
EUR/GBP	0,8318	-0,0002	-0,02%
GBP/USD	1,2517	-0,0069	-0,54%
USD/JPY	154,65	+0,14	+0,09%
USD/CHF	0,8945	+0,0080	+0,90%
USD/CAD	1,3970	0,0000	0,00%
EUR/JPY	161,03	-0,85	-0,53%

Commerzbank	15,250	-0,335	-2,15%
Deutsche Bank	15,440	-0,570	-3,56%
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RWE AG ST	31,160	+0,390	+1,27%
Infineon	29,565	+0,500	+1,72%
Deutsche Telekom AG	29,177	+0,217	+0,75%
Mercedes Benz Group	51,800	-0,050	-0,10%

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