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Occam Previdência Master Fundo De Investimento Multimercado (0P0000Z1AG)

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26/06 - Geschlossen. Währung in BRL ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRBSR2CTF008

S/N: 17.906.106/0001-51

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 68,32M

Allgemein
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0P0000Z1AG Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds OCCAM PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MUL (0P0000Z1AG). Unsere OCCAM PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MUL-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,170	5,460	0,290
Aktien	39,000	40,210	1,210
Anleihen	46,270	46,370	0,100
Vorzugsaktien	0,090	0,090	0,000
Andere	9,470	9,470	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	7,421	10,099
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,298	1,441
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,826	1,041
Kurs-Cashflow-Verhältnis	3,735	5,828
Dividendenrendite	5,414	6,495
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	14,245	14,391

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Energie	20,240	11,863
Basismaterialien	19,490	12,035
Finanzdienstleistungen	18,870	15,638
Versorger	15,450	18,279
Industrieller Sektor	13,320	12,534
Defensive Konsumgüter	4,810	7,706
Konsumgüter	2,550	15,030
Gesundheitssektor	2,530	3,727
Kommunikationsdienstleistungen	1,400	1,325
Immobilien	0,850	3,872
Technologie	0,470	3,500

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 124

Anzahl der Short-Positionen: 28

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	18,00	14.896,357	+0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	14,43	7,050	+0,28%
Occam FIM IE	-	7,78	-	-
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	7,64	14.953,400	+0,04%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	5,75	4.297,374	-0,04%
VALE ON N1	BRVALEACNOR0	5,72	62,33	+1,25%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	4,12	38,05	+0,90%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	2,48	32,34	-0,31%
EQUATORIAL ON NM	BREQTLACNOR0	2,22	30,65	-0,91%
Banco BTG	BRBPACUNT006	1,66	30,81	-4,29%

Top Alternativfonds von Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
BR0378CTF002	462,7M	1,77	5,53	-
OCCAM EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTI	163,18M	5,26	6,44	8,98
OCCAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST	162,38M	10,94	9,23	10,22
OCCAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVES2	162,38M	9,80	8,11	8,99
OCCAM ICATU PREVIDENCIA FUNDO DE IN	68,36M	2,05	7,06	7,79

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Dow Jones	39.118,86	-45,20	-0,12%
SMI	11.986,37	-17,94	-0,15%
Dollar Index	105,530	-0,041	-0,04%
Euro Index	128,61	+0,15	+0,11%

Silber	29,438	+0,182	+0,62%
Gold	2.336,95	+0,35	+0,01%
WTI Öl	81,50	-0,24	-0,29%
Brent Öl	84,91	-0,35	-0,41%
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EUR/GBP	0,8473	+0,0004	+0,05%
GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
USD/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
USD/CHF	0,8987	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,3679	-0,0022	-0,16%
EUR/JPY	172,34	+0,27	+0,15%

Commerzbank	14,185	+0,055	+0,39%
Deutsche Bank	14,908	+0,124	+0,84%
E.ON SE	12,255	-0,130	-1,05%
RWE AG ST	31,950	-0,650	-1,99%
Infineon	34,305	+0,315	+0,93%
Deutsche Telekom AG	23,480	+0,110	+0,47%
Mercedes Benz Group	64,570	+1,140	+1,80%

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