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Occam Previdência Master Fundo De Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada (0P0000Z1AG)

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23/01 - Geschlossen. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRBSR2CTF008

S/N: 17.906.106/0001-51

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 54,54M

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0P0000Z1AG Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds OCCAM PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MUL (0P0000Z1AG). Unsere OCCAM PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MUL-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	6,480	8,110	1,630
Aktien	41,680	43,580	1,900
Anleihen	42,830	42,920	0,090
Andere	9,000	9,000	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	7,701	10,139
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,235	1,366
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,866	1,252
Kurs-Cashflow-Verhältnis	3,613	8,739
Dividendenrendite	8,645	5,653
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,571	14,561

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	20,650	3,748
Versorger	19,630	26,490
Energie	17,180	-10,792
Basismaterialien	17,090	-0,518
Industrieller Sektor	10,960	31,375
Defensive Konsumgüter	5,140	-11,358
Gesundheitssektor	2,480	-5,403
Konsumgüter	2,320	28,316
Technologie	1,900	12,002
Kommunikationsdienstleistungen	1,570	-5,309
Immobilien	1,080	41,940

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 113

Anzahl der Short-Positionen: 37

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	9,96	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	8,57	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	7,64	-	-
Occam FIFM IE RL	-	5,07	-	-
VALE ON N1	BRVALEACNOR0	4,76	53,03	+1,36%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	4,55	36,64	-0,52%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	3,83	32,46	-0,25%
Occam FIFM IE II RL	-	2,44	-	-
ARX BNY Liquidez VIII FI RF Ref DI	-	2,11	-	-
ARX BNY Liquidez X FI RF Ref DI	-	2,11	-	-

Top Alternativfonds von Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
BR0378CTF002	311,61M	4,67	5,66	-
OCCAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVES2	133,51M	7,21	9,54	8,74
OCCAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST	133,47M	9,91	11,19	9,89
OCCAM EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTI	120,84M	7,21	7,96	8,43
OCCAM ICATU PREVIDENCIA FUNDO DE IN	54,58M	6,05	7,79	7,81

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US 500	6.098,6	-20,1	-0,33%
Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
SMI	12.287,28	+9,98	+0,08%
Dollar Index	107,250	-0,620	-0,57%
Euro Index	126,84	+0,69	+0,55%

Silber	31,185	+0,343	+1,10%
Gold	2.778,90	+13,90	+0,50%
WTI Öl	74,66	+0,04	+0,05%
Brent Öl	78,50	+0,21	+0,27%
Erdgas	4,027	+0,082	+2,03%
US Weizen	544,00	-10,00	-1,81%
Baumwolle Nr.2	67,61	+0,14	+0,21%

EUR/USD	1,0493	+0,0078	+0,96%
EUR/GBP	0,8404	-0,0027	0,00%
GBP/USD	1,2479	+0,0124	+0,81%
USD/JPY	155,98	-0,08	-0,05%
USD/CHF	0,9057	-0,0016	0,00%
USD/CAD	1,4342	-0,0041	0,00%
EUR/JPY	163,67	+1,18	+0,73%

Commerzbank	18,105	0,00%
Deutsche Bank	19,050	0,00%
E.ON SE	10,845	0,00%
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Infineon	34,020	0,00%
Deutsche Telekom AG	29,350	0,00%
Mercedes Benz Group	56,790	0,00%

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