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One Fas Prosperity Fund (ONE-FAS)

Thailand

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5,861 -0,020 -0,32%

14/06 - Geschlossen. Währung in THB ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Thailand

Emittent: One Asset Management Ltd

ISIN: TH1228010001

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 67,72M

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ONE-FAS Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ONE Fas Prosperity Fund (ONE-FAS). Unsere ONE Fas Prosperity Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	8,010	8,010
Aktien	91,420	91,420
Andere	0,570	0,570

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,920	15,708
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,032	1,739
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,792	1,139
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,046	8,108
Dividendenrendite	5,777	3,555
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	7,986	11,814

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	29,760	15,932
Energie	22,470	9,739
Industrieller Sektor	13,790	13,999
Kommunikationsdienstleistungen	8,950	7,619
Defensive Konsumgüter	8,040	14,883
Immobilien	6,970	7,731
Gesundheitssektor	6,430	9,304
Basismaterialien	1,830	3,115
Versorger	1,750	5,458

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 24

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Airports of Thailand	TH0765010Z08	9,38	60,00	0,00%
PTT PCL	TH0646010Z00	9,31	31,75	0,00%
Advanced Info	TH0268010Z03	8,16	211,00	+0,96%
Srisawad Power 1979	TH5456010Y00	6,90	36,50	-5,19%
Quality Houses	TH0256A10Z04	6,36	1,890	0,00%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	5,86	27,25	-0,91%
CP All PCL	TH0737010Y08	5,43	56,00	0,00%
Bangkok Bank	TH0001010006	5,31	135,00	+0,75%
Kasikornbank	TH0016010009	4,93	130,00	+0,78%
Thai Oil	TH0796010005	4,82	50,75	-0,98%

Top Aktienfonds von One Asset Management Ltd

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
ONE Ultimate Global Growth	8,88B	9,71	-6,89	-
1 AM Selective Growth LT Equity	691,29M	-3,13	-3,14	1,62
Valued Stock Retirement Mutual	588,78M	-3,83	-3,73	1,60
One Equity Fund Corporate 14	100,73M	-2,29	-2,92	2,72
TH8416010008	282,58M	11,98	3,86	-

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Dow Jones	38.589,16	-57,94	-0,15%
SMI	12.043,24	-52,75	-0,44%
Dollar Index	105,140	-0,047	-0,04%
Euro Index	127,68	-0,23	-0,18%

Silber	29,625	+0,559	+1,92%
Gold	2.348,40	+30,40	+1,31%
WTI Öl	78,49	-0,13	-0,17%
Brent Öl	82,67	-0,08	-0,10%
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EUR/USD	1,0702	-0,0033	-0,31%
EUR/GBP	0,8437	+0,0023	+0,27%
GBP/USD	1,2686	-0,0073	-0,57%
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