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One Fixed Income Dividend Fund (ONE-DI)

Thailand

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10,827 +0,002 +0,02%

22/11 - Geschlossen. Währung in THB

Typ: Fonds

Markt: Thailand

Emittent: One Asset Management Ltd

ISIN: TH1676010008

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 231,34M

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ONE-DI Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ONE Fixed Income Dividend Fund (ONE-DI). Unsere ONE Fixed Income Dividend Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	34,070	34,070
Anleihen	65,670	65,670
Andere	0,260	0,260

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	64,922	41,950
Cash	25,017	33,232
Staat	9,801	27,606

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 56

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Thailand (Kingdom Of)	TH0623A74782	9,05	-	-
Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited	-	7,55	-	-
Bankgkok Commercial Asset Management Company Limited	-	5,68	-	-
Land And Houses Public Company Limited	-	4,31	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74988	3,76	-	-
Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited	-	3,75	-	-
Ngern Tid Lor Public Company Limited	-	3,66	-	-
Supalai Public Company Limited	-	3,65	-	-
Thanachart Capital Public Company Limited	-	3,61	-	-
Asia Sermkij Leasing Public Company Limited 3.35%	TH0816034B09	3,02	-	-

Top Aktienfonds von One Asset Management Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ONE Ultimate Global Growth	8,6B	13,52	-9,06	-
1 AM Selective Growth LT Equity	725,05M	6,88	-0,52	1,44
Valued Stock Retirement Mutual	647,2M	5,01	-1,31	1,42
One Equity Fund Corporate 14	112,6M	7,80	0,03	2,46
ONE Fixed Income Automatic Redempti	350,41M	1,94	1,30	1,54

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Gold	2.737,20	+43,30	+1,62%
WTI Öl	70,70	+0,93	+1,33%
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EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
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EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

Commerzbank	15,345	-0,240	-1,54%
Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,87%
E.ON SE	12,035	+0,415	+3,61%
RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
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