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Pnb Met Life - Virtue Fund Ii (0P0000NPEH)

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28/06 - Geschlossen. Währung in INR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: PNB MetLife India Insurance Co. Ltd.

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 30,19B

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0P0000NPEH Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds PNB Met Life - Virtue Fund II (0P0000NPEH). Unsere PNB Met Life - Virtue Fund II-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,300	3,300	0,000
Aktien	96,710	96,710	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	22,176	21,825
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,451	3,595
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,856	2,376
Kurs-Cashflow-Verhältnis	14,125	16,022
Dividendenrendite	1,433	1,148
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	25,263	24,688

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	19,900	15,303
Konsumgüter	18,500	13,891
Basismaterialien	12,140	9,633
Technologie	10,890	9,699
Energie	10,070	6,566
Gesundheitssektor	7,590	6,547
Versorger	7,020	4,186
Kommunikationsdienstleistungen	6,540	4,326
Immobilien	5,200	1,750
Defensive Konsumgüter	2,150	7,017

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 147

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Bharti Airtel	INE397D01024	4,00	1.448,00	-1,88%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3,38	274,40	+2,58%
Maruti Suzuki	INE585B01010	2,83	12.025,00	-1,26%
Reliance Ind	INE002A01018	2,49	3.129,80	+2,24%
6.75% Trep 03-06-2024	-	2,19	-	-
NTPC	INE733E01010	2,06	379,20	+0,54%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	1,94	191,10	-3,75%
Tech Mahindra	INE669C01036	1,74	1.429,90	-0,16%
Larsen&Toubro	INE018A01030	1,67	3.551,95	-0,35%
Tata Steel Ltd	INE081A01020	1,60	174,75	+0,34%

Top Aktienfonds von PNB MetLife India Insurance Company Limited

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	PNB Met Life - Multiplier		13,09B	7,62	15,87	12,04

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Dow Jones	39.118,86	-45,20	-0,12%
SMI	11.986,37	-17,94	-0,15%
Dollar Index	105,530	-0,041	-0,04%
Euro Index	128,61	+0,15	+0,11%

Silber	29,435	+0,179	+0,61%
Gold	2.336,90	+0,30	+0,01%
WTI Öl	81,46	-0,28	-0,34%
Brent Öl	84,84	-0,42	-0,49%
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