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Porto Seguro Soberano Diamante Previdenciário Fundo De Investimento Financeiro Rf Resp Limitada (0P0000UBM0)

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19/11 - Geschlossen. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Porto Seguro Investimentos Ltda

ISIN: BRPSSOCTF001

S/N: 02.924.217/0001-13

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 940,73M

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0P0000UBM0 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds PORTO SEGURO RENDA FIXA SOBERANO DIAMANTE FUNDO DE (0P0000UBM0). Unsere PORTO SEGURO RENDA FIXA SOBERANO DIAMANTE FUNDO DE-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	0,010	0,010	0,000
Anleihen	99,990	99,990	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	99,989	2.998,780
Cash	0,006	2.295,890

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 9

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	51,52	4.343,700	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	19,00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	15,24	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	13,71	15.533,330	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	0,49	-	-
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	0,03	986,730	+0,00%
Future on DIA	-	0,01	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	0,00	3.997,480	0,00%

Top Alternativfonds von Porto Seguro Investimentos Ltda

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
RENDA FIXA AROEIRA	2,25B	6,57	10,40	9,91
PORTO SEGURO CAPITALIZACAO FUNDO DE	1,54B	8,40	10,29	9,67
RENDA FIXA ARAUCARIA	1,59B	8,90	11,39	9,91
PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FUND	1,07B	0,03	9,16	8,95
PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FUNP	1,04B	11,12	13,79	-

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
SMI	11.723,77	+132,18	+1,14%
Dollar Index	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

Silber	31,405	+0,462	+1,49%
Gold	2.718,20	+43,30	+1,62%
WTI Öl	70,70	+0,93	+1,33%
Brent Öl	75,28	+1,05	+1,41%
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US Weizen	543,50	-4,50	-0,82%
Baumwolle Nr.2	70,77	+0,34	+0,48%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
USD/CHF	0,8937	+0,0072	+1,13%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

Commerzbank	15,345	-0,240	-1,54%
Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,87%
E.ON SE	12,035	+0,415	+3,61%
RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
Deutsche Telekom AG	29,400	+0,440	+1,52%
Mercedes Benz Group	52,270	+0,420	+0,81%

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