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Prescient Flexible Bond Fund A1 (0P0000JZCZ)

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21/05 - Geschlossen. Währung in ZAR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000063418

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 2,19B

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0P0000JZCZ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Prescient Bond QuantPlus Fund A1 (0P0000JZCZ). Unsere Prescient Bond QuantPlus Fund A1-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	111,250	128,440	17,190

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	10,755	12,565
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,839	1,610
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,395	2,742
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	22,229
Dividendenrendite	6,527	5,855
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	7,440

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	99,512	59,492
Unternehmen	11,731	27,282
Cash	-11,243	10,473

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Afrika & Naher Osten

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 14

Anzahl der Short-Positionen: 6

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	48,86	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	21,52	-	-
Prescient Yield QuantPlus B3	ZAE000121893	18,42	-	-
Repo Collateral Rsa R2037 8.5 310137 062420_100424	-	17,19	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	15,42	64,67	+0,62%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	5,41	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	4,33	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/41 6.5%	ZAG000077488	2,83	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	0,42	82,100	-0,11%
TRANSNET SOC LTD 09/10/40 10.75%	ZAG000120320	0,20	-	-

Top Anleihefonds von Prescient Management Co

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Prescient Income Provider Fund B2	38,31B	2,11	8,10	8,63
Prescient Income Provider Fund B3	38,31B	2,21	8,41	8,94
Prescient Income Provider Fund B4	38,31B	2,08	8,04	8,56
Prescient Income Provider Fund B6	38,31B	2,05	7,92	8,44
Prescient Income Provider Fund B7	38,31B	2,12	8,13	8,64

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Dow Jones	39.824,27	-48,72	-0,12%
SMI	11.955,41	-51,92	-0,43%
Dollar Index	104,655	+0,099	+0,09%
Euro Index	128,94	-0,13	-0,10%

Silber	31,495	-0,583	-1,82%
Gold	2.393,70	-32,20	-1,33%
WTI Öl	78,16	-0,50	-0,64%
Brent Öl	82,42	-0,46	-0,56%
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Baumwolle Nr.2	79,38	+3,00	+3,93%

EUR/USD	1,0840	-0,0014	-0,13%
EUR/GBP	0,8509	-0,0034	-0,40%
GBP/USD	1,2738	+0,0031	+0,24%
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