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Prescient Sa Income Provider Fund B3 (0P0000YDLE)

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22/01 - Geschlossen. Währung in ZAR

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000176517

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 509,82M

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0P0000YDLE Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Prescient Stable Income Fund B3 (0P0000YDLE). Unsere Prescient Stable Income Fund B3-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,020	5,640	0,620
Aktien	1,050	1,050	0,000
Anleihen	92,170	92,760	0,590
Vorzugsaktien	1,740	1,740	0,000
Andere	0,010	0,010	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	10,790	12,141
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,813	1,643
Kurs-Umsatz Verhältnis	4,167	1,610
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,745	8,375
Dividendenrendite	8,619	4,086
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	10,618

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Immobilien	100,000	19,409

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Afrika & Naher Osten

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 67

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	21,40	-	-
Prescient Income Plus B3	ZAE000284303	4,55	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 09/02/27 5.575%	ZAG000165200	4,34	-	-
Pim Clean Energy Debt A	-	4,24	-	-
Standard Bank Ncd 9.24 050525	-	4,20	-	-
Prescient Infrastructure Debt Fund Trust Class A	-	4,02	-	-
Nedbank Mtn Frn Nn244 Jb3+155 290126	-	3,47	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,15	95,81	-0,23%
Absa Rsa Cln Asc159 Jb3+200 310232	-	2,55	-	-
Standard Bank Ncd 9.425 160525	-	2,52	-	-

Top Aktienfonds von Prescient Management Co

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	28,3B	15,97	11,53	-
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	28,49B	15,70	11,01	11,73
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	28,49B	14,71	10,10	11,26
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	28,49B	17,05	12,56	13,76
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27,46B	16,82	8,95	12,31

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US 500	6.078,6	-4,9	-0,08%
Dow Jones	44.747,63	-125,65	-0,28%
SMI	12.616,55	+37,11	+0,30%
Dollar Index	107,635	+0,088	+0,08%
Euro Index	124,84	0,00	0,00%

Silber	32,792	+0,166	+0,51%
Gold	2.889,89	+13,19	+0,46%
WTI Öl	70,81	+0,20	+0,28%
Brent Öl	74,56	+0,27	+0,36%
Erdgas	3,375	-0,002	-0,06%
US Weizen	590,88	+2,63	+0,45%
Baumwolle Nr.2	66,48	+0,43	+0,65%

EUR/USD	1,0380	-0,0003	-0,03%
EUR/GBP	0,8354	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,2426	-0,0011	-0,09%
USD/JPY	151,59	+0,24	+0,16%
USD/CHF	0,9062	+0,0010	+0,11%
USD/CAD	1,4322	+0,0012	+0,08%
EUR/JPY	157,36	+0,09	+0,06%

Commerzbank	18,945	+0,305	+1,66%
Deutsche Bank	18,682	+0,608	+3,38%
E.ON SE	11,475	-0,015	-0,17%
RWE AG ST	29,340	-0,660	-2,20%
Infineon	37,310	+1,810	+5,10%
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Mercedes Benz Group	57,520	+0,870	+1,54%

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