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Prime Flexible Income Fund B (0P00017JC6)

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1,072 -0,000 -0,02%

11/02 - Geschlossen. Währung in ZAR

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000168720

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 824,97M

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0P00017JC6 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Prime Flexible Income Fund B (0P00017JC6). Unsere Prime Flexible Income Fund B-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	16,140	18,550	2,410
Aktien	2,230	3,350	1,120
Anleihen	80,790	80,790	0,000
Wandelanleihen	0,170	0,170	0,000
Vorzugsaktien	0,130	0,130	0,000
Andere	0,530	0,530	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,108	14,413
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,868	1,310
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,551	3,254
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,191	11,519
Dividendenrendite	7,068	7,376
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,688	9,305

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Immobilien	87,130	84,074
Technologie	3,590	25,457
Finanzdienstleistungen	2,300	18,944
Konsumgüter	1,970	10,098
Gesundheitssektor	1,190	13,421
Kommunikationsdienstleistungen	0,980	3,276
Industrieller Sektor	0,980	10,979
Defensive Konsumgüter	0,650	15,726
Basismaterialien	0,460	5,359
Versorger	0,400	1,007
Energie	0,360	4,029

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 66

Anzahl der Short-Positionen: 13

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Prime Managed Yield D	ZAE000261921	15,83	-	-
Fairtree BCI Income Plus H	ZAE000284949	14,62	-	-
Taquanta Active Income FR I3	ZAE000275723	10,09	-	-
Frc550 9.78300% 201231	-	5,18	-	-
Frc545 10.04300% 200631	-	4,89	-	-
Ivc313 9.582% 200130	-	4,66	-	-
Frc548 9.39300% 201229	-	3,15	-	-
Prime Global Flexible Income D4	MU0501S00637	3,13	-	-
Mazi Asset Management Prime Property Fund B1	ZAE000208542	2,97	0,821	-0,09%
Aglg02 9.51200% 260828	-	1,64	-	-

Top Anleihefonds von PI Investment Managers (Pty) Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Hollard Prime Money Market Fund B	3,19B	8,88	7,70	7,12
Hollard Prime Money Market Fund C	3,19B	8,89	7,70	7,10
Hollard Prime Money Market Fund E	3,19B	8,18	7,51	7,14
Prime Managed Yield Fund B	534,04M	16,85	9,19	7,97
Prime Income Plus Fund B	337,31M	10,00	8,58	7,82

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WTI Öl	73,07	-0,25	-0,34%
Brent Öl	76,79	-0,08	-0,10%
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EUR/GBP	0,8323	-0,0003	-0,04%
GBP/USD	1,2453	+0,0014	+0,11%
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EUR/JPY	159,04	+1,04	+0,66%

Commerzbank	18,895	+0,155	+0,85%
Deutsche Bank	18,792	+0,284	+1,51%
E.ON SE	11,475	-0,115	-1,04%
RWE AG ST	29,060	-0,140	-0,48%
Infineon	36,745	+0,130	+0,36%
Deutsche Telekom AG	33,830	+0,450	+1,35%
Mercedes Benz Group	57,180	-0,370	-0,64%

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