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Caixa Disponível - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto (0P0000NB2I)

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18/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Portugal

Emittent: Caixa Gestão de Ativos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.

ISIN: PTYCXWHE0010

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 298,91M

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0P0000NB2I Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Caixa Disponível - Fundo de Investimento Mobiliári (0P0000NB2I). Unsere Caixa Disponível - Fundo de Investimento Mobiliári-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	18,030	18,030
Anleihen	80,990	80,990
Wandelanleihen	2,060	2,060

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	80,939	45,672
Cash	18,028	20,177
Verbriefung	0,053	4,363

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 148

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Raiffeisen Bank International AG 0.25%	XS2106056653	2,08	-	-
UBS Group AG	CH0591979635	1,87	-	-
Berkshire Hathaway Inc. 0%	XS2133056114	1,67	-	-
Visabeira Industria SGPS SA	PTV06OJM0018	1,64	-	-
AZMT 1.625 12-Dec-2024	XS2081611993	1,49	99,91	0,00%
Deutsche Bank AG 1%	DE000DL19VR6	1,48	-	-
The Procter & Gamble Co. 0.625%	XS1900750107	1,48	-	-
Caixabank S.A.	XS2902578322	1,48	-	-
Volkswagen Leasing GmbH 1.375%	XS1642590480	1,48	-	-
Capgemini SE 0.625%	FR0013519048	1,45	-	-

Top Anleihefonds von Caixa Gestão de Ativos SGOIC SA

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	PTYMEBLE0010		61,7M	4,25	0,43	0,49

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Dow Jones	43.879,86	+471,39	+1,09%
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Dollar Index	106,945	+0,329	+0,31%
Euro Index	126,00	-0,70	-0,55%

Silber	30,863	-0,142	-0,46%
Gold	2.671,60	+19,90	+0,75%
WTI Öl	69,53	+0,78	+1,13%
Brent Öl	73,59	+0,78	+1,07%
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US Weizen	551,10	-1,90	-0,34%
Baumwolle Nr.2	70,47	+0,19	+0,27%

EUR/USD	1,0483	-0,0060	-0,56%
EUR/GBP	0,8324	-0,0011	-0,13%
GBP/USD	1,2595	-0,0055	-0,43%
USD/JPY	154,52	-0,91	-0,59%
USD/CHF	0,8859	+0,0020	+0,23%
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EUR/JPY	162,01	-1,89	-1,15%

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RWE AG ST	30,770	-0,230	-0,74%
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Mercedes Benz Group	51,850	-0,040	-0,08%

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