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R-co Valor C Eur (0P00017T6E)

Paris

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3.335,850 -140,050 -4,03%

03/04 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Frankreich

Emittent: Rothschild Asset Management

ISIN: FR0011253624

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 6,14B

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0P00017T6E Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds R Valor C EUR (0P00017T6E). Unsere R Valor C EUR-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	31,120	31,670	0,550
Aktien	66,900	66,900	0,000
Anleihen	1,640	1,640	0,000
Wandelanleihen	0,200	0,200	0,000
Andere	0,150	0,150	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,618	16,544
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,519	2,519
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,205	1,888
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,822	10,256
Dividendenrendite	1,464	2,416
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,737	11,230

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Konsumgüter	17,230	12,063
Kommunikationsdienstleistungen	14,500	7,454
Industrieller Sektor	14,420	12,145
Basismaterialien	14,300	6,976
Technologie	12,890	19,399
Finanzdienstleistungen	10,770	16,049
Gesundheitssektor	10,680	11,646
Versorger	2,110	3,064
Energie	1,620	5,743
Defensive Konsumgüter	0,850	7,220
Immobilien	0,620	2,826

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 77

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
RMM Court Terme IC	FR0010793026	4,92	-	-
RMM Trésorerie 6M I EUR	FR0013127248	4,76	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690684	3,48	-	-
MercadoLibre	US58733R1023	2,90	1.841,29	-5,36%
Alibaba	KYG017191142	2,76	123,50	-5,00%
France (Republic Of) 0%	FR0128227826	2,71	-	-
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	2,51	99.48	-8.30%
Uber Tech	US90353T1007	2,35	64.62	-7.49%
Trip.com ADR	US89677Q1076	2,28	55,89	-8,68%
Tencent Holdings	KYG875721634	2,24	497,80	-1,23%

Top Aktienfonds von Rothschild & Co Asset Management

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
R Valor P EUR	6,14B	4,85	9,82	8,44
R Valor D EUR	6,14B	4,76	9,27	7,97
R Valor F EUR	6,14B	4,70	8,89	7,50
R Mines dOr	292,31M	10,70	5,27	7,44
Masselia Investissements	191,12M	3,73	6,41	4,73

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DAX Futures	20.899,0	-1.012,0	-4,62%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
Dow Jones	38.314,86	-2.231,07	-5,50%
SMI	11.613,92	-665,56	-5,42%
Dollar Index	102,770	+0,970	+0,95%
Euro Index	127,79	-0,22	-0,17%

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Gold	3.035,40	-86,30	-2,76%
WTI Öl	61,99	-4,96	-7,41%
Brent Öl	65,58	-4,56	-6,50%
Erdgas	3,837	-0,301	-7,27%
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Baumwolle Nr.2	63,36	-1,44	-2,22%

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EUR/GBP	0,8497	+0,0065	+0,77%
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USD/CHF	0,8605	+0,0014	+0,16%
USD/CAD	1,4218	+0,0123	+0,87%
EUR/JPY	160,93	-0,47	-0,29%

Commerzbank	20,410	-1,160	-5,38%
Deutsche Bank	18,794	-2,036	-9,77%
E.ON SE	14,025	-0,565	-3,87%
RWE AG ST	32,330	-1,830	-5,36%
Infineon	26,170	-1,995	-7,08%
Deutsche Telekom AG	32,600	-1,370	-4,03%
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Nomura Informatio.	30.380,000	-1.485,000	-4,66%