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Rathbone Dragon Trust Inc (0P0000259V)

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2,65 +0,05 +1,89%

12/11 - Geschlossen. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: GB0008467879

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 57,07M

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0P0000259V Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Rathbone Dragon Trust Inc (0P0000259V). Unsere Rathbone Dragon Trust Inc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	9,20	15,34	6,14
Aktien	81,66	81,66	0,00
Anleihen	1,94	2,13	0,19
Vorzugsaktien	0,05	0,05	0,00
Andere	7,14	7,14	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,30	16,38
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,76	2,41
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,45	1,86
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,79	10,67
Dividendenrendite	3,42	2,54
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	22,07	10,88

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	21,13	17,06
Technologie	18,50	18,44
Gesundheitssektor	13,45	11,93
Energie	10,55	4,08
Industrieller Sektor	9,90	12,99
Kommunikationsdienstleistungen	7,82	6,51
Basismaterialien	6,46	5,58
Konsumgüter	5,34	10,49
Defensive Konsumgüter	5,03	7,45
Immobilien	1,62	3,83
Versorger	0,20	4,47

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 95

Anzahl der Short-Positionen: 26

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	6,04	242,67	-0,68%
Shell	GB00BP6MXD84	2,86	30.63	-1.83%
CC Japan Alpha JPY T Acc	IE00BFM6VK70	2,79	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,75	-	-
BP	GB0007980591	2,67	367.30	-1.53%
Veritas Asian D GBP	IE00BD065J20	2,22	-	-
Baillie Gifford Japan	GB0000485838	2,18	718,00	-0,83%
United States Treasury Notes 0.25%	-	2,13	-	-
Palo Alto Networks	US6974351057	2,05	398,02	-0,02%
AstraZeneca	GB0009895292	2,03	9,990.0	+0.05%

Top Aktienfonds von Rathbones Asset Management Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Rathbone Global Opportunities Fund	2,04B	11,41	3,42	13,77
GB00BH0P2M97	2,06B	-22,75	7,86	13,54
Portfolio S-Class Accumulation	2,84B	4,93	2,48	6,05
Growth Portfolio S-Class Income	413,95M	4,93	2,48	6,07
Income Fund Institutional Acc	256,12M	6,78	6,57	5,90

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Brent Öl	72,10	+0,21	+0,29%
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EUR/GBP	0,8325	-0,0009	-0,11%
GBP/USD	1,2739	-0,0008	-0,06%
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USD/CAD	1,3957	+0,0013	+0,09%
EUR/JPY	164,45	+0,20	+0,12%

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RWE AG ST	30,120	-0,640	-2,08%
Infineon	30,850	+1,090	+3,66%
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