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Nippon India Dynamic Bond Fund Quaterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000X5QV)

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22/11 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01XB8

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 43,95B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Reliance Dynamic Bond Fund Quarterly Dividend Payo (0P0000X5QV). Unsere Reliance Dynamic Bond Fund Quarterly Dividend Payo-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	2,370	2,370
Anleihen	97,360	97,360
Andere	0,270	0,270

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	97,357	72,795
Cash	2,372	10,631

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 102

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
07.83 MH Sdl 2030	IN2220200017	6,91	-	-
07.04 Tn SDL 2030	IN3120210296	5,24	-	-
07.78 MH Sgs 2030	IN2220220148	4,49	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	4,16	101,363	-0,11%
07.02 Tn SDL 2030	IN3120210346	3,97	-	-
07.70 MH Sgs 2030	IN2220220130	3,16	-	-
07.76 MH Sgs 2030	IN2220220122	2,94	-	-
07.86 MH Sdl 2030	IN2220220080	2,59	-	-
06.65 GJ Sdl 2030	IN1520200123	2,50	-	-
07.60 MH Sdl 2030	IN2220200025	2,44	-	-

Top Anleihefonds von Nippon Life India Asset Management Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Reliance Money Manager Dir D DRIP	78,94B	3,98	5,63	5,78
Reliance Money Manager Dir W Div	78,94B	2,60	5,17	5,50
Reliance Money Manager Fund Bonus	78,94B	6,24	5,91	6,78
Reliance Money Manager Retail W Div	78,94B	2,38	4,53	4,88
Reliance Money Manager Fund Divid	78,94B	6,24	5,88	6,77

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
SMI	11.716,50	+124,91	+1,08%
Dollar Index	106,799	-0,711	-0,66%
Euro Index	125,92	+0,43	+0,34%

Silber	31,585	-0,191	-0,60%
Gold	2.722,60	-14,60	-0,53%
WTI Öl	71,25	+0,01	+0,01%
Brent Öl	74,59	-0,04	-0,05%
Erdgas	3,527	+0,240	+7,30%
US Weizen	566,80	+1,80	+0,32%
Baumwolle Nr.2	70,77	+0,34	+0,48%

EUR/USD	1,0486	+0,0069	+0,66%
EUR/GBP	0,8322	-0,0002	-0,02%
GBP/USD	1,2601	+0,0070	+0,56%
USD/JPY	153,78	-0,96	-0,62%
USD/CHF	0,8899	-0,0038	-0,42%
USD/CAD	1,3932	-0,0048	-0,34%
EUR/JPY	161,25	-0,37	-0,23%

Commerzbank	15,345	-0,240	-1,54%
Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,87%
E.ON SE	12,035	+0,415	+3,61%
RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
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Mercedes Benz Group	52,270	+0,420	+0,81%

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