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Nippon India Liquid Fund Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UPO)

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17/03 - Zeitverzögert. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01UM1

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 310,95B

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0P00005UPO Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Reliance Liquid Fund Treasury Plan Daily Dividend (0P00005UPO). Unsere Reliance Liquid Fund Treasury Plan Daily Dividend -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	99,790	99,980	0,190
Andere	0,210	0,210	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	75,306	53,281
Unternehmen	22,694	19,458
Staat	1,789	2,549

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 155

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
91 DTB 20032025	IN002024X375	3,26	-	-
91 DTB 13032025	IN002024X367	1,96	-	-
91 Days Tbill	IN002024X458	1,74	-	-
91 DTB 17042025	IN002024X417	1,38	-	-
91 Days Tbill Red 08-05-2025	IN002024X441	1,38	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y233	1,17	-	-
91 DTB 06032025	IN002024X359	1,17	-	-
06.69 MP Sdl 2025	IN2120200273	0,53	-	-
91 Days Tbill	IN002024X433	0,41	-	-
India (Republic of)	IN002024Z040	0,40	-	-

Top Alternativfonds von Nippon Life India Asset Management Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Reliance Equity Opportunities Bonus	375,94B	-13,20	21,28	12,52
Reliance Equity Opportunities Div	375,94B	-13,67	20,42	12,03
Reliance Equity Opportunities Gr	375,94B	-13,20	21,28	12,52
Reliance Equity Opportunities DirGr	375,94B	-13,09	22,22	13,35
Reliance Equity Opportunities DirDi	375,94B	-13,53	21,65	13,10

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Dow Jones	41.841,63	+353,44	+0,85%
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Dollar Index	103,197	+0,192	+0,19%
Euro Index	127,63	-0,03	-0,03%

Silber	34,560	+0,252	+0,73%
Gold	3.021,59	+15,49	+0,52%
WTI Öl	67,71	+0,34	+0,50%
Brent Öl	71,44	+0,37	+0,52%
Erdgas	4,036	+0,031	+0,77%
US Weizen	569,90	+1,30	+0,23%
Baumwolle Nr.2	66,45	-0,51	-0,76%

EUR/USD	1,0909	-0,0013	-0,12%
EUR/GBP	0,8407	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2977	-0,0015	-0,12%
USD/JPY	149,68	+0,47	+0,31%
USD/CHF	0,8812	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,4305	+0,0017	+0,12%
EUR/JPY	163,29	+0,29	+0,18%

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