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Name | Netto % | Long in %. | Short in %. |
---|---|---|---|
Aktien | 0,590 | 1,850 | 1,260 |
Anleihen | 99,420 | 99,870 | 0,450 |
Wandelanleihen | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Vorzugsaktien | 0,060 | 0,090 | 0,030 |
Andere | 1,240 | 2,930 | 1,690 |
Kennzahlen | Wert | Durchschnittswert |
---|---|---|
KGV | 9,452 | 10,154 |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,196 | 1,401 |
Kurs-Umsatz Verhältnis | 0,635 | 1,338 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis | 3,556 | 16,428 |
Dividendenrendite | 4,340 | 5,455 |
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre | 13,562 | 15,291 |
Name | Netto % | Durchschnittswert |
---|---|---|
Versorger | 24,540 | 23,392 |
Basismaterialien | 19,830 | 17,141 |
Defensive Konsumgüter | 17,910 | 11,746 |
Industrieller Sektor | 17,730 | 11,080 |
Konsumgüter | 13,090 | 12,275 |
Immobilien | 12,260 | -3,349 |
Finanzdienstleistungen | 4,860 | 14,375 |
Technologie | 3,360 | 2,416 |
Gesundheitssektor | 0,220 | 6,501 |
Kommunikationsdienstleistungen | -0,470 | 2,677 |
Energie | -13,330 | 14,708 |
Anzahl der Long-Positionen: 47
Anzahl der Short-Positionen: 2
Name | ISIN | Gewicht % | Akt. | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25 | BRSTNCLF1RD2 | 40,62 | - | - | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27 | BRSTNCLF1RG5 | 22,00 | - | - | |
Bradesco TPF Simples FI RF | - | 9,69 | - | - | |
XP INVESTIMENTOS S.A. 1.9% 23/06/25 | BRXPVSDBS039 | 1,53 | - | - | |
Brazil 0 01-Mar-2026 | BRSTNCLF1RE0 | 1,53 | 15.654,310 | +0,04% | |
Banco ABC Brasil SA 2.15255% | BRABCBAGFWX5 | 1,15 | - | - | |
Gávea Macro FIC FIM | - | 1,06 | - | - | |
UNIPAR CARBOCLORO SA 2% 29/04/26 | BRUNIPDBS074 | 1,06 | - | - | |
IBI BRASIL EMPREEND PARTIC SA 3.3% 03/03 | BRIBIBDBS025 | 1,05 | - | - | |
CIA LOCAÇÃO AMÉRICAS 2.4% 15/01/26 | BRLCAMDBS0O9 | 1,02 | - | - |
Name | Wertung | Aktiva (gesamt) | YTD% | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ALFA ITAIPAVA FUNDO DE INVESTIMENTO | 889,39M | 9,39 | 12,68 | 9,48 | ||
ALFA SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMEN | 344,02M | 9,13 | 12,01 | 9,12 | ||
ALFAPREV RF MASTER FUNDO DE INVESTI | 303,04M | 9,02 | 13,09 | 9,75 | ||
ALFA FEI - FI MULTIMERCADO - IP | 263,97M | 6,01 | 10,19 | 8,59 | ||
ALFA PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIME | 132,7M | 9,12 | 12,02 | 9,10 |
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