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Rosácea Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Exclusivo (0P0000U6UB)

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20/06 - Geschlossen. Währung in BRL ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Claritas Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRROS1CTF005

S/N: 11.616.389/0001-10

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 76,8M

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0P0000U6UB Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ROSÁCEA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO (0P0000U6UB). Unsere ROSÁCEA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	15,870	19,050	3,180
Anleihen	79,570	79,580	0,010
Wandelanleihen	0,010	0,010	0,000
Vorzugsaktien	0,050	0,050	0,000
Andere	8,080	9,220	1,140

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	7,503	10,202
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,343	1,436
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,720	0,934
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,026	5,105
Dividendenrendite	8,502	5,664
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,361	14,599

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Energie	16,150	7,066
Versorger	15,410	18,056
Finanzdienstleistungen	14,120	18,850
Industrieller Sektor	13,730	16,590
Basismaterialien	13,600	13,475
Konsumgüter	12,070	15,380
Immobilien	7,460	1,602
Defensive Konsumgüter	5,220	7,897
Technologie	1,120	1,055
Gesundheitssektor	0,760	4,906
Kommunikationsdienstleistungen	0,340	0,359

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 19

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	19,26	4.301,148	-0,11%
Claritas FOF Multigestor FIC FIM	-	16,61	-	-
Claritas FIC FI RF C Priv LP	-	16,36	-	-
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	10,71	14.857,386	+0,00%
Claritas Valor FIA	-	7,77	-	-
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	6,44	14.979,421	+0,04%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	5,07	14.920,530	+0,04%
Claritas Liquidez FIC FI RF C Priv	-	3,75	-	-
Claritas Long Bias FIC FIM	-	3,36	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	3,14	14.896,357	+0,00%

Top Alternativfonds von Claritas Administração de Recursos Ltda

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
UNIMED RV 15 FUNDO DE INVESTIMENTO	239,79M	13,09	5,72	9,42
AXE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	87,55M	-2,39	6,99	9,40
LECHAIM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	73,42M	1,27	-10,72	-1,99
BARABARU FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	60,86M	0,78	4,45	9,73
GUAECA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	52,27M	-5,74	10,15	8,56

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Dow Jones	39.112,16	-299,05	-0,76%
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Dollar Index	105,482	+0,223	+0,21%
Euro Index	127,83	-0,20	-0,15%

Silber	29,253	+0,060	+0,21%
Gold	2.325,85	-4,95	-0,21%
WTI Öl	81,27	+0,44	+0,54%
Brent Öl	84,63	+0,41	+0,49%
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US Weizen	560,88	+2,13	+0,38%
Baumwolle Nr.2	74,73	-0,34	-0,45%

EUR/USD	1,0690	-0,0023	-0,21%
EUR/GBP	0,8438	-0,0008	-0,09%
GBP/USD	1,2669	-0,0014	-0,11%
USD/JPY	159,88	+0,19	+0,12%
USD/CHF	0,8963	+0,0017	+0,19%
USD/CAD	1,3665	+0,0010	+0,07%
EUR/JPY	170,93	-0,16	-0,09%

Commerzbank	14,200	-0,010	-0,07%
Deutsche Bank	14,678	+0,010	+0,07%
E.ON SE	12,578	-0,012	-0,10%
RWE AG ST	33,635	-0,025	-0,07%
Infineon	34,590	+0,520	+1,53%
Deutsche Telekom AG	23,427	+0,107	+0,46%
Mercedes Benz Group	64,550	-0,260	-0,40%

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