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Royce Small-cap Fund Service Class (RYPFX)

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24/12 - Zeitverzögert. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: Royce

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 68,18M

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RYPFX Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Royce Pennsylvania Mutual Svc (RYPFX). Unsere Royce Pennsylvania Mutual Svc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,80	3,80	0,00
Aktien	96,20	96,20	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,88	15,38
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,95	1,92
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,51	1,27
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,44	8,60
Dividendenrendite	1,10	1,48
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,90	12,01

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	27,22	19,19
Technologie	20,22	14,30
Finanzdienstleistungen	18,58	17,24
Konsumgüter	10,27	12,28
Basismaterialien	7,80	5,14
Gesundheitssektor	7,14	12,10
Kommunikationsdienstleistungen	2,63	2,35
Immobilien	2,62	6,94
Energie	1,91	5,03
Defensive Konsumgüter	1,61	4,32

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 288

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Arcosa	US0396531008	1,89	100,25	+0,23%
First Citizens BancShares	US31946M1036	1,69	2.142,55	-0,48%
Air Lease	US00912X3026	1,45	49,44	+0,46%
Element Solutions	US28618M1062	1,42	25,86	+0,47%
Haemonetics	US4050241003	1,36	78,16	+0,97%
Enovis	US1940145022	1,21	44,03	+0,19%
Onto Innovation	US6833441057	1,21	172,57	-0,08%
Assured Guaranty	BMG0585R1060	1,21	89,31	+0,43%
TransMedics	US89377M1099	1,13	62,40	-2,35%
SEI	US7841171033	1,12	84,20	-0,31%

Top Aktienfonds von Royce Investment Partners

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Royce Pennsylvania Mutual Invmt	1,43B	15,25	8,34	9,76
Royce Premier Invmt	998,15M	12,07	7,01	9,43
Royce Opportunity Invmt	812,48M	16,88	6,44	10,75
Royce Total Return Invmt	630,44M	16,42	9,69	9,01
Royce Special Equity Invmt	490,44M	8,80	5,80	6,83

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Dow Jones	43.299,93	+2,90	+0,01%
SMI	11.488,28	+103,36	+0,91%
Dollar Index	107,840	-0,183	-0,17%
Euro Index	126,68	+0,36	+0,29%

Silber	30,337	+0,054	+0,18%
Gold	2.653,89	+18,39	+0,70%
WTI Öl	69,78	-0,32	-0,46%
Brent Öl	72,98	-0,19	-0,26%
Erdgas	3,295	-0,209	-5,96%
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Baumwolle Nr.2	68,73	-0,69	-0,99%

EUR/USD	1,0425	+0,0021	+0,20%
EUR/GBP	0,8319	+0,0034	+0,41%
GBP/USD	1,2530	-0,0023	-0,18%
USD/JPY	157,91	+0,51	+0,33%
USD/CHF	0,8986	-0,0003	-0,03%
USD/CAD	1,4408	+0,0044	+0,31%
EUR/JPY	164,64	+0,88	+0,54%

Commerzbank	15,260	+0,015	+0,13%
Deutsche Bank	16,308	+0,058	+0,37%
E.ON SE	11,190	+0,070	+0,63%
RWE AG ST	28,460	+0,210	+0,74%
Infineon	31,540	+0,150	+0,48%
Deutsche Telekom AG	28,830	-0,090	-0,31%
Mercedes Benz Group	52,720	-0,730	-1,37%

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