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Royce Small-cap Total Return Fund Institutional Class (RTRIX)

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24/12 - Zeitverzögert. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: Royce

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 212,78M

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RTRIX Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Royce Total Return Instl (RTRIX). Unsere Royce Total Return Instl-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,33	3,37	0,04
Aktien	96,67	96,67	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,18	12,82
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,61	1,50
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,89	0,97
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,15	7,23
Dividendenrendite	1,54	2,10
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,71	11,12

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	36,15	24,33
Technologie	16,03	10,18
Industrieller Sektor	15,25	17,45
Konsumgüter	10,76	12,68
Basismaterialien	5,99	6,02
Kommunikationsdienstleistungen	5,83	2,47
Energie	4,59	6,78
Gesundheitssektor	4,21	6,49
Immobilien	1,19	7,97

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Afrika & Naher Osten

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 61

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
International General Insurance	BMG4809J1062	3,64	24,430	+1,16%
Kyndryl Holdings Inc Ordinary Shares	-	2,95	-	-
Academy Sports	US00402L1070	2,93	60,65	+4,21%
Kulicke&Soffa	US5012421013	2,87	48,67	+1,39%
Assured Guaranty	BMG0585R1060	2,67	89,50	+0,64%
Barrett	US0684631080	2,46	43,44	+0,16%
Healthcare Services	US4219061086	2,39	11,59	+0,70%
Air Lease	US00912X3026	2,37	49,69	+0,97%
Advance Auto Parts	US00751Y1064	2,34	44,51	+1,78%
The Hackett	US4046091090	2,33	30,86	+0,26%

Top Aktienfonds von Royce Investment Partners

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Royce Pennsylvania Mutual Invmt	1,43B	15,25	8,34	9,76
Royce Premier Invmt	998,15M	12,07	7,01	9,43
Royce Opportunity Invmt	812,48M	16,88	6,44	10,75
Royce Total Return Invmt	630,44M	16,42	9,69	9,01
Royce Special Equity Invmt	490,44M	8,80	5,80	6,83

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US 500	6.043,2	+5,3	+0,09%
Dow Jones	43.347,48	+50,45	+0,12%
SMI	11.488,28	+103,36	+0,91%
Dollar Index	107,825	-0,198	-0,18%
Euro Index	126,70	+0,38	+0,30%

Silber	30,392	+0,109	+0,36%
Gold	2.653,65	+18,15	+0,69%
WTI Öl	69,74	-0,36	-0,51%
Brent Öl	72,93	-0,24	-0,33%
Erdgas	3,288	-0,216	-6,16%
US Weizen	542,12	+3,12	+0,58%
Baumwolle Nr.2	68,69	-0,73	-1,05%

EUR/USD	1,0427	+0,0023	+0,22%
EUR/GBP	0,8320	+0,0035	+0,42%
GBP/USD	1,2532	-0,0021	-0,17%
USD/JPY	157,93	+0,53	+0,34%
USD/CHF	0,8988	-0,0002	-0,02%
USD/CAD	1,4405	+0,0041	+0,29%
EUR/JPY	164,67	+0,91	+0,56%

Commerzbank	15,260	+0,015	+0,13%
Deutsche Bank	16,308	+0,058	+0,37%
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RWE AG ST	28,460	+0,210	+0,74%
Infineon	31,540	+0,150	+0,48%
Deutsche Telekom AG	28,830	-0,090	-0,31%
Mercedes Benz Group	52,720	-0,730	-1,37%

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