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Rural Ahorro Plus Estandar Fi (174305039)

Madrid

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7.363,57 +1,21 +0,02%

21/01 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174305039

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 142,78M

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174305039 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Rural Ahorro Plus Estandar Fi (174305039). Unsere Rural Ahorro Plus Estandar Fi-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	6,76	7,54	0,78
Anleihen	92,45	92,45	0,00
Andere	0,79	0,79	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	6,90	13,82
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,35	2,14
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,35	1,72
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	8,98
Dividendenrendite	1,43	3,17
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	18,80	9,61

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	66,35	22,83
Unternehmen	23,21	47,47
Cash	6,75	20,09
Verbriefung	2,89	4,29

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 123

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4,01	99,086	+0,03%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	3,58	100,702	-0,02%
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	3,52	-	-
Dexia SA 1.25%	XS1310941247	3,28	-	-
Walloon (Region Of) 0.05%	BE0002708890	3,19	-	-
Bpifrance SA 2.75%	FR0011417591	3,18	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale	FR0011192392	3,16	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.01%	ES0378641353	2,81	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2,57	99,220	-0,02%
Instituto de Credito Oficial 0%	XS2412060092	2,38	-	-

Top Anleihefonds von Gescooperativo SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Rural Renta Fija 1 FI	300,52M	3,06	0,80	-0,18
Rural Renta Fija 3 FI	363,91M	2,83	-0,63	-0,57
Rural Rendimiento FI	78,96M	3,66	0,41	-0,24
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,13B	3,04	1,41	-0,16
Rural Renta Fija Internacional FI	42,02M	7,82	2,69	0,54

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Dow Jones	44.156,73	+130,92	+0,30%
SMI	12.221,30	+33,63	+0,28%
Dollar Index	108,075	+0,113	+0,10%
Euro Index	125,12	0,01	0,00%

Silber	31,115	-0,305	-0,97%
Gold	2.760,19	-10,71	-0,39%
WTI Öl	75,79	+0,35	+0,46%
Brent Öl	79,33	+0,33	+0,42%
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US Weizen	551,62	-1,38	-0,25%
Baumwolle Nr.2	66,91	-0,23	-0,34%

EUR/USD	1,0409	-0,0001	-0,01%
EUR/GBP	0,8451	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2317	+0,0001	+0,01%
USD/JPY	156,47	-0,02	-0,01%
USD/CHF	0,9071	-0,0003	-0,03%
USD/CAD	1,4394	+0,0013	+0,09%
EUR/JPY	162,87	-0,04	-0,02%

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RWE AG ST	28,745	+0,095	+0,33%
Infineon	34,275	-0,030	-0,09%
Deutsche Telekom AG	30,138	+0,188	+0,63%
Mercedes Benz Group	55,800	-0,450	-0,80%

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