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Rydex High Yield Strategy Fund Class A (0P00008AAM)

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08/01 - Zeitverzögert. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: Rydex Funds

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 2,87M

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0P00008AAM Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Rydex High Yield Strategy Fund Class A (0P00008AAM). Unsere Rydex High Yield Strategy Fund Class A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	80,410	80,590	0,180
Aktien	0,010	0,010	0,000
Anleihen	11,440	11,560	0,120
Andere	8,140	8,300	0,160

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,623	12,472
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,621	1,937
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,716	1,436
Kurs-Cashflow-Verhältnis	2,161	7,120
Dividendenrendite	3,417	3,794
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,133	12,823

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	74,936	5,686
Staat	12,710	3,614
Verbriefung	2,463	4,999
Unternehmen	1,616	85,554
Derivat	0,007	5,402

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 24

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Federal Home Loan Banks 4.68%	-	10,34	-	-
Federal Home Loan Banks 4.84%	-	6,48	-	-
United States Treasury Notes 4.733%	-	6,48	-	-
Federal Home Loan Banks 4.96%	-	4,86	-	-
Federal Home Loan Banks 4.88%	-	4,86	-	-
Federal Home Loan Banks 4.69%	-	4,83	-	-
Federal Farm Credit Banks 5.5%	-	3,24	-	-
United States Treasury Bills 4.7%	-	3,23	-	-
Guggenheim Strategy III	-	3,22	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.15%	-	2,59	-	-

Top Anleihefonds von Rydex Funds

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	Rydex High Yield Strategy H		30,32M	5,67	2,03	3,44
	Rydex Variable Strengthening Dollar		4,52M	21,01	12,30	4,68

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US 500	5.906,7	-10,6	-0,18%
Dow Jones	42.635,20	+106,84	+0,25%
SMI	11.860,56	+29,79	+0,25%
Dollar Index	109,020	+0,094	+0,09%
Euro Index	125,77	-0,12	-0,10%

Silber	30,785	+0,095	+0,31%
Gold	2.682,24	+9,84	+0,37%
WTI Öl	73,42	+0,10	+0,14%
Brent Öl	76,27	+0,11	+0,14%
Erdgas	3,599	-0,068	-1,85%
US Weizen	538,00	+2,50	+0,47%
Baumwolle Nr.2	68,41	+0,22	+0,32%

EUR/USD	1,0300	-0,0018	-0,17%
EUR/GBP	0,8370	+0,0024	+0,29%
GBP/USD	1,2306	-0,0057	-0,46%
USD/JPY	158,14	-0,20	-0,13%
USD/CHF	0,9119	+0,0014	+0,15%
USD/CAD	1,4377	-0,0002	-0,01%
EUR/JPY	162,89	-0,49	-0,30%

Commerzbank	16,310	+0,100	+0,62%
Deutsche Bank	16,822	-0,046	-0,30%
E.ON SE	11,240	-0,005	-0,09%
RWE AG ST	29,270	-0,720	-2,40%
Infineon	32,705	-1,250	-3,68%
Deutsche Telekom AG	29,090	+0,080	+0,28%
Mercedes Benz Group	53,310	-1,010	-1,86%

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