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Sabadell Interés Euro Empresa Fi (0P00016ZBF)

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06/02 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174403016

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 861,14M

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0P00016ZBF Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Sabadell Interos Euro Empresa FI (0P00016ZBF). Unsere Sabadell Interos Euro Empresa FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	8,330	8,390	0,060
Anleihen	90,470	90,480	0,010
Wandelanleihen	0,120	0,120	0,000
Vorzugsaktien	1,060	1,060	0,000
Andere	0,020	0,020	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,082	16,910
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,261	2,208
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,204	1,567
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,033	9,684
Dividendenrendite	3,261	2,749
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,739	11,074

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	51,392	48,500
Staat	35,432	34,332
Cash	7,359	18,101
Verbriefung	5,681	7,048

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 206

Anzahl der Short-Positionen: 6

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	1,79	97,27	-0,11%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1,75	100,560	-0,01%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1,64	95,790	-0,05%
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	1,60	93,430	-0,15%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	1,60	93,620	+0,15%
Euronext N.V. 1%	XS1789623029	1,49	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1,42	102,640	-0,11%
Kutxabank SA	ES0343307031	1,30	-	-
Italy 3.45 15-Jul-2027	IT0005599904	1,19	102,460	-0,08%
Cedulas TDA 6 3.875%	ES0317046003	1,18	-	-

Top Anleihefonds von Sabadell Asset Management SA SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Sabadell Rendimiento Base FI	3,85B	3,28	1,62	0,39
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3,85B	3,93	2,18	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3,85B	3,93	2,18	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3,85B	3,59	1,88	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3,85B	3,59	1,88	-

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Dow Jones	44.303,40	-444,23	-0,99%
SMI	12.604,29	-19,91	-0,16%
Dollar Index	107,930	+0,380	+0,35%
Euro Index	125,55	-0,55	-0,44%

Silber	32,443	-0,183	-0,55%
Gold	2.887,60	+10,90	+0,38%
WTI Öl	71,00	+0,39	+0,55%
Brent Öl	74,66	+0,37	+0,50%
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EUR/GBP	0,8320	-0,0027	0,00%
GBP/USD	1,2409	-0,0025	0,00%
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EUR/JPY	156,35	-0,86	-0,55%

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