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Sabadell Interés Euro Empresa Fi (0P00016ZBF)

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9,592 +0,002 +0,02%

21/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174403016

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 958,41M

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0P00016ZBF Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Sabadell Interos Euro Empresa FI (0P00016ZBF). Unsere Sabadell Interos Euro Empresa FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,870	5,030	0,160
Anleihen	94,180	94,200	0,020
Wandelanleihen	0,110	0,110	0,000
Vorzugsaktien	0,830	0,830	0,000
Andere	0,010	0,010	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,082	16,997
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,261	2,253
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,204	1,788
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,033	9,741
Dividendenrendite	3,261	2,751
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,739	11,148

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	52,093	48,574
Staat	37,367	35,039
Verbriefung	5,553	6,871
Cash	4,866	16,434

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 206

Anzahl der Short-Positionen: 5

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	4,34	-	-
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	2,03	97,03	0,00%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1,59	100,500	+0,03%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	1,56	98,38	0,00%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	1,54	97,88	-0,06%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	1,53	97,100	-0,02%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	1,52	96,89	+0,07%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1,49	95,250	+0,04%
Euronext N.V. 1%	XS1789623029	1,35	-	-
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	1,21	96,900	-0,02%

Top Anleihefonds von Sabadell Asset Management SA SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Sabadell Rendimiento Base FI	3,48B	2,86	1,44	0,36
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3,48B	3,41	1,98	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3,48B	3,41	1,98	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3,48B	3,12	1,68	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3,48B	3,12	1,68	-

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Dow Jones	44.619,13	+322,62	+0,73%
SMI	11.661,30	-62,47	-0,53%
Dollar Index	106,995	-0,512	-0,48%
Euro Index	126,01	+0,52	+0,41%

Silber	30,650	-1,126	-3,54%
Gold	2.658,30	-78,90	-2,88%
WTI Öl	69,06	-2,18	-3,06%
Brent Öl	72,55	-2,08	-2,79%
Erdgas	3,487	+0,200	+6,08%
US Weizen	552,88	-11,12	-1,97%
Baumwolle Nr.2	71,88	+1,11	+1,57%

EUR/USD	1,0478	+0,0061	+0,58%
EUR/GBP	0,8348	+0,0024	+0,29%
GBP/USD	1,2550	+0,0019	+0,15%
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USD/CAD	1,4002	+0,0022	+0,16%
EUR/JPY	161,66	+0,04	+0,02%

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RWE AG ST	30,960	-0,050	-0,16%
Infineon	30,410	+0,405	+1,35%
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