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Sabadell Interés Euro Pyme Fi (0P00016ZBI)

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09/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174403057

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 934,02M

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0P00016ZBI Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Sabadell Interos Euro Pyme FI (0P00016ZBI). Unsere Sabadell Interos Euro Pyme FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	8,550	8,610	0,060
Anleihen	91,000	91,020	0,020
Wandelanleihen	0,110	0,110	0,000
Vorzugsaktien	0,320	0,320	0,000
Andere	0,010	0,010	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,082	17,349
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,261	2,258
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,204	1,580
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,033	9,797
Dividendenrendite	3,261	2,553
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,739	11,722

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	55,145	50,376
Staat	30,895	34,280
Cash	8,133	17,425
Verbriefung	5,700	6,805

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 211

Anzahl der Short-Positionen: 6

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	2,18	93,930	-0,02%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	2,10	97,78	-0,01%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	2,00	94,740	-0,01%
Societe Generale S.A.	FR001400AO22	1,91	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	1,69	-	-
Hsbc Continental Europe SA 0.25%	FR0013420023	1,68	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1,57	98,720	+0,19%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	1,53	95,85	-0,07%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	1,51	95,08	-0,05%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	1,49	93,79	-0,03%

Top Anleihefonds von Sabadell Asset Management SA SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	2,95B	1,37	1,25	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	2,95B	1,37	1,25	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	2,95B	1,26	0,99	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	2,95B	1,26	0,99	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	2,95B	1,35	1,18	-

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Dow Jones	39.512,84	+125,08	+0,32%
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Dollar Index	105,175	+0,071	+0,07%
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