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Sabadell Interés Euro Pyme Fi (0P00016ZBI)

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9,545 -0,004 -0,04%

23/12 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174403057

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 961,37M

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0P00016ZBI Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Sabadell Interos Euro Pyme FI (0P00016ZBI). Unsere Sabadell Interos Euro Pyme FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,990	6,110	0,120
Anleihen	93,030	93,080	0,050
Wandelanleihen	0,120	0,120	0,000
Vorzugsaktien	0,840	0,840	0,000
Andere	0,010	0,010	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,082	16,982
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,261	2,293
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,204	1,783
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,033	9,807
Dividendenrendite	3,261	2,854
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,739	11,130

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	50,714	49,230
Staat	37,624	36,072
Cash	5,976	17,164
Verbriefung	5,562	6,979

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 202

Anzahl der Short-Positionen: 7

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	4,89	-	-
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	2,02	96,90	-0,10%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1,58	100,540	-0,06%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	1,53	98,08	-0,03%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	1,51	97,200	+0,04%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	1,51	97,12	+0,01%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1,48	97,460	+2,06%
Euronext N.V. 1%	XS1789623029	1,35	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1,28	102,530	0,00%
Kutxabank SA	ES0343307031	1,18	-	-

Top Anleihefonds von Sabadell Asset Management SA SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Sabadell Rendimiento Pyme FI	3,49B	3,22	1,68	-
Sabadell Rendimiento Base FI	3,49B	3,08	1,55	0,37
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3,49B	3,68	2,10	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3,49B	3,68	2,10	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3,49B	3,36	1,80	-

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Dow Jones	42.929,75	-396,05	-0,91%
SMI	11.560,30	+72,02	+0,63%
Dollar Index	107,840	-0,053	-0,05%
Euro Index	126,39	-0,04	-0,03%

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Gold	2.629,81	-24,09	-0,91%
WTI Öl	70,17	+0,55	+0,79%
Brent Öl	73,37	+0,52	+0,71%
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EUR/USD	1,0423	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8298	-0,0021	-0,25%
GBP/USD	1,2562	+0,0037	+0,29%
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EUR/JPY	164,54	-0,13	-0,08%

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