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Safra Executive Premium Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento Renda Fixa (0P0000YGAA)

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25/04 - Geschlossen. Währung in BRL ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: J. Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRSEP2CTF007

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 508,99M

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0P0000YGAA Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SAFRA EXECUTIVE PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM C (0P0000YGAA). Unsere SAFRA EXECUTIVE PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM C-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,750	6,020	0,270
Aktien	0,080	0,080	0,000
Anleihen	88,730	88,730	0,000
Andere	5,450	5,450	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	78,081	46,680
Unternehmen	12,306	27,979
Cash	4,083	14,211

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 3

Anzahl der Short-Positionen: 1

	Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
	Safra Renda Fixa FIF	-	100,02	-	-

Top Anleihefonds von Safra Asset Management Ltda

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
SAFRA EXECUTIVE FUNDO DE INVESTIMEN	975,64M	12,50	8,99	9,23
SAFRA TOP MASTER FUNDO DE INVESTIME	644,57M	12,57	7,92	10,44
SAFRA TOP MAX FUNDO DE INVESTIMENTO	593,49M	11,43	6,85	9,36
SAFRA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIME	508,95M	13,17	9,59	9,82
SAFRA TOP PREMIUM FUNDO DE INVESTIM	532,47M	12,03	7,41	9,93

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Dollar Index	105,955	+0,504	+0,48%
Euro Index	127,59	+0,02	+0,01%

Silber	27,515	-0,118	-0,43%
Gold	2.349,60	+7,10	+0,30%
WTI Öl	83,66	+0,09	+0,11%
Brent Öl	89,38	+0,37	+0,42%
Erdgas	2,285	-0,057	-2,43%
US Weizen	604,00	+3,00	+0,50%
Baumwolle Nr.2	80,93	-0,15	-0,19%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
USD/CHF	0,9143	+0,0023	+0,25%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

Commerzbank	14,105	+0,050	+0,36%
Deutsche Bank	16,532	-0,128	-0,77%
E.ON SE	12,410	-0,040	-0,32%
RWE AG ST	32,190	+0,300	+0,94%
Infineon	33,030	+0,470	+1,44%
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Mercedes Benz Group	74,360	+1,140	+1,56%

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