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Santalucía Renta Variable Internacional B Fi (0P00016ZIB)

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25,563 -0,100 -0,38%

07/02 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0112186012

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 185,46M

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0P00016ZIB Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Santalucoa Renta Variable Zona No Euro B FI (0P00016ZIB). Unsere Santalucoa Renta Variable Zona No Euro B FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,680	5,740	0,060
Aktien	93,830	93,830	0,000
Andere	0,490	15,540	15,050

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,261	18,038
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,056	3,048
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,233	2,222
Kurs-Cashflow-Verhältnis	13,010	12,377
Dividendenrendite	2,217	2,030
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,744	10,754

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	25,210	24,065
Finanzdienstleistungen	15,440	16,364
Gesundheitssektor	13,310	13,035
Industrieller Sektor	9,960	11,415
Konsumgüter	9,780	10,688
Kommunikationsdienstleistungen	7,560	7,903
Defensive Konsumgüter	6,620	7,667
Energie	4,060	3,490
Versorger	3,520	2,587
Basismaterialien	2,800	3,953
Immobilien	1,740	2,733

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 21

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Vanguard Global Stock Index Ins EUR	IE00B03HD191	17,36	54,227	+0,90%
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5NX33	16,97	12,132	+0,85%
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind	IE00B62NV726	12,78	42,468	+0,84%
UBS Irl FS MSCI USA SF Index EURH A-acc	IE00BMBX8P21	7,69	-	-
Amundi MSCI World UCITS	LU1681043599	7,60	592,36	-0,25%
JPM Glbl Rsr Enh Idx Eq I (inc) EUR	LU1590087893	4,94	-	-
GQG Partners Global Equity I EUR Acc	IE00BH480S68	4,75	-	-
Wellington Global Stewards EUR S AccU	IE000T05EWE7	4,65	-	-
Guinness Global Equity Income Class Y EUR Accumula	IE00BVYPNZ31	4,61	25,242	+0,56%
T. Rowe Price Glb Val Eq I EUR	LU1382644596	4,57	-	-

Top Aktienfonds von Santa Lucía Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Aviva Fonvalor Euro A FI	35,61M	6,90	4,23	3,44
Aviva Fonvalor Euro B FI	1,47M	5,57	2,94	2,36
Santalucoa Renta Zona No Euro D	185,46M	15,35	3,90	-
Aviva Renta Variable Zona No Euro A	185,46M	15,76	4,27	7,17
Aviva Eurobolsa A FI	163,61M	7,61	3,54	6,90

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Dow Jones	44.603,43	+133,02	+0,30%
SMI	12.703,28	+75,44	+0,60%
Dollar Index	107,800	-0,393	-0,36%
Euro Index	126,02	+0,60	+0,48%

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WTI Öl	73,31	+0,99	+1,37%
Brent Öl	76,99	+1,12	+1,48%
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US Weizen	576,50	-2,50	-0,43%
Baumwolle Nr.2	67,45	+0,91	+1,37%

EUR/USD	1,0362	+0,0055	+0,53%
EUR/GBP	0,8330	-0,0003	-0,04%
GBP/USD	1,2440	+0,0072	+0,58%
USD/JPY	152,49	+0,47	+0,31%
USD/CHF	0,9133	+0,0027	+0,30%
USD/CAD	1,4289	-0,0027	-0,19%
EUR/JPY	158,01	+1,31	+0,84%

Commerzbank	18,895	+0,155	+0,83%
Deutsche Bank	18,792	+0,284	+1,53%
E.ON SE	11,475	-0,115	-0,99%
RWE AG ST	29,060	-0,140	-0,48%
Infineon	36,745	+0,130	+0,36%
Deutsche Telekom AG	33,830	+0,450	+1,35%
Mercedes Benz Group	57,180	-0,370	-0,64%

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