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Santander Selección Rv Asia Fi (107764039)

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14/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0107764039

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 25,37M

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107764039 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Santander Seleccion RV Asia FI (107764039). Unsere Santander Seleccion RV Asia FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,08	10,82	7,74
Aktien	95,01	95,10	0,09
Anleihen	1,81	1,81	0,00
Andere	0,11	0,15	0,04

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,01	14,23
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,68	1,85
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,60	1,79
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,24	8,39
Dividendenrendite	2,89	3,48
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,35	12,35

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	27,42	25,13
Finanzdienstleistungen	23,97	21,57
Konsumgüter	14,40	13,06
Kommunikationsdienstleistungen	7,54	7,49
Industrieller Sektor	5,70	7,16
Defensive Konsumgüter	5,29	7,10
Basismaterialien	4,60	6,00
Gesundheitssektor	3,69	6,61
Immobilien	3,07	3,41
Energie	2,98	3,48
Versorger	1,34	2,36

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 22

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Schroder ISF Emerging Asia IZ Acc EUR	LU1751207348	9,58	-	-
Invesco Asian Equity C USD Acc	LU1775950048	9,50	-	-
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund C acc -	LU0441856100	9,37	189,450	-0,32%
MS INVF Asia Opportunity Z EUR	LU2337807072	8,59	-	-
First State Asian Equity Plus Fund Class III (Dist	IE00B97MK230	8,34	16,926	-0,15%
Ninety One GSF Asia Pac Eq Opps I Acc $	LU0633059448	7,40	-	-
Fut. Spi 200 03/24	-	7,11	-	-
Fidelity Sustainable Asia Eq I-Acc-USD	LU1777188829	6,27	-	-
iShares MSCI Taiwan UCITS	IE00B0M63623	6,04	6.757,0	-0,80%
Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund Institu	IE0007201266	5,85	285,133	-0,12%

Top Aktienfonds von Santander Asset Management SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Santander Select Decidido S FI	6,59B	2,05	-0,28	2,64
Santander Select Decidido A FI	6,59B	2,05	-0,28	2,52
Santander 100 Valor Creciente 2 FI	3,36B	1,17	-0,09	-
Santander Select Patrimonio S FI	2,9B	0,62	-1,51	-0,13
Santander Select Patrimonio A FI	2,9B	0,62	-1,51	-0,25

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Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
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Dollar Index	104,370	+0,025	+0,02%
Euro Index	129,15	+0,04	+0,03%

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WTI Öl	80,00	+0,77	+0,97%
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EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
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