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Santiago Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado (0P00017HR4)

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197,104 +0,390 +0,20%

02/01 - Geschlossen. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Prada Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRSTG0CTF005

S/N: 14.843.629/0001-08

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 8,21M

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0P00017HR4 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SANTIAGO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDIT (0P00017HR4). Unsere SANTIAGO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDIT-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	14,510	15,290	0,780
Anleihen	70,880	70,880	0,000
Andere	14,620	14,620	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	8,651	10,906
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,188	1,425
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,407	3,856
Kurs-Cashflow-Verhältnis	2,770	79,991
Dividendenrendite	4,322	6,447
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	16,903	19,699

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	47,402	21,559
Unternehmen	26,416	67,457
Cash	11,564	41,000

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 25

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	9,88	15.533,330	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	9,12	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	9,06	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	8,98	4.343,700	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	7,51	-	-
LOCALIZA RENT A CAR SA 15/03/31	BRRENTDBS0K7	7,47	-	-
Banco Bradesco SA 9.49834%	BRBBDCC05402	7,44	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	6,07	-	-
CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO S	BRSBSPDBS1B5	4,60	-	-
ALUME FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS 26/08/27	BR0GJFCTF002	4,28	-	-

Top Anleihefonds von Prada Administradora de Recursos Ltda

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	KOLOWI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM		175,51M	8,74	3,22	6,59
	UPSALA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM		46,31M	11,19	12,71	11,16

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DAX Futures	20.046,0	-98,0	-0,49%
US 500	5.938,9	+69,3	+1,18%
Dow Jones	42.732,13	+339,86	+0,80%
SMI	11.624,02	+23,12	+0,20%
Dollar Index	108,800	-0,410	-0,38%
Euro Index	125,65	+0,03	+0,02%

Silber	30,095	+0,030	+0,10%
Gold	2.652,70	-2,00	-0,08%
WTI Öl	73,96	+0,83	+1,13%
Brent Öl	76,51	+0,58	+0,76%
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US Weizen	529,25	-16,50	-3,02%
Baumwolle Nr.2	67,66	-0,91	-1,33%

EUR/USD	1,0307	-0,0001	-0,01%
EUR/GBP	0,8300	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,2420	0,0000	0,00%
USD/JPY	157,23	-0,01	-0,01%
USD/CHF	0,9090	+0,0008	+0,09%
USD/CAD	1,4449	+0,0002	+0,01%
EUR/JPY	162,07	-0,04	-0,02%

Commerzbank	15,670	+0,110	+0,71%
Deutsche Bank	16,968	+0,160	+0,95%
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RWE AG ST	30,330	+0,770	+2,60%
Infineon	31,000	-0,395	-1,27%
Deutsche Telekom AG	29,310	+0,140	+0,48%
Mercedes Benz Group	52,450	-0,430	-0,81%

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