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São José Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior (0P00017UY6)

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04/11 - Zeitverzögert. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRSJOFCTF001

S/N: 14.843.617/0001-83

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 0Array

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0P00017UY6 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SÃO JOSÉ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDIT (0P00017UY6). Unsere SÃO JOSÉ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDIT-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	3,320	4,320	1,000
Anleihen	100,950	101,840	0,890
Wandelanleihen	0,010	0,010	0,000
Andere	2,170	5,990	3,820

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,080	10,324
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,328	1,489
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,383	1,102
Kurs-Cashflow-Verhältnis	3,975	6,081
Dividendenrendite	5,667	4,882
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,314	13,880

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Basismaterialien	28,810	12,987
Defensive Konsumgüter	15,010	6,659
Industrieller Sektor	14,590	13,970
Finanzdienstleistungen	11,970	14,109
Konsumgüter	9,230	12,368
Versorger	6,800	17,093
Technologie	5,030	4,213
Gesundheitssektor	4,980	5,352
Energie	3,230	12,788
Immobilien	0,950	4,405
Kommunikationsdienstleistungen	-0,610	1,353

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 47

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	11,91	-	-
BRAM TPF Simples FI RF	-	10,72	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	10,36	4.251,400	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	9,73	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	8,77	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	7,58	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	7,14	4.363,948	+0,00%
Julius Vic SPX Nimitz FIC FIM	-	5,08	-	-
Julius JBFO Corporativo 60 FIM C Priv	-	4,77	-	-
Julius Vic Legacy FIC FIM C Priv	-	4,22	-	-

Top Anleihefonds von Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
NEW CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO	205,72M	13,01	9,91	-
CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO REN	102,3M	1,79	10,42	9,05
Ntn B Ativo Fundo De Investimento M	39,78M	17,02	6,24	-
SAPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	19,98M	10,42	9,50	-
LAMED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	14,7M	10,62	6,26	-

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GBP/USD	1,2710	+0,0007	+0,06%
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EUR/JPY	164,68	+0,47	+0,29%

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RWE AG ST	31,935	-0,035	-0,11%
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