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Sbi Liquid Fund Institutional Fortnightlypayout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005URV)

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07/01 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01LS5

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 686,19B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SBI Premier Liquid Fund Institutional Fortnightly (0P00005URV). Unsere SBI Premier Liquid Fund Institutional Fortnightly -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	99,760	99,760	0,000
Andere	0,240	0,240	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	73,233	56,082
Unternehmen	23,812	21,733
Staat	2,718	3,041

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 64

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
6.18% Govt Stock 2024	IN0020190396	9,40	-	-
91 DTB 10102024	IN002024X169	5,70	-	-
Union Bank of India	INE692A16HU7	4,22	-	-
91 DTB 24102024	IN002024X185	3,73	-	-
Bank of Baroda	INE028A16GK7	3,52	-	-
91 DTB 19092024	IN002024X136	2,86	-	-
India (Republic of)	IN002023Z273	2,72	-	-
Icici Securities Limited	INE763G14VS3	2,11	-	-
91 DTB 15112024	IN002024X219	1,42	-	-
91 DTB 26092024	IN002024X144	0,71	-	-

Top Alternativfonds von SBI Funds Management Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
SBI Premier Liquid Dir Weekly Div	686,19B	6,76	6,34	5,20
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	686,19B	6,66	6,22	5,16
SBI Premier Liquid Inst Growth	686,19B	6,66	6,22	6,27
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	686,19B	6,66	6,22	5,09
SBI Premier Liquid Regular Growth	686,19B	6,66	6,22	6,27

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DAX Futures	20.066,9	-33,1	-0,16%
US 500	6.016,2	-21,7	-0,36%
Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
SMI	11.488,28	+103,36	+0,91%
Dollar Index	108,030	+0,007	+0,01%
Euro Index	126,13	0,01	0,01%

Silber	30,300	+0,017	+0,06%
Gold	2.641,21	+5,71	+0,22%
WTI Öl	70,38	+0,28	+0,40%
Brent Öl	73,40	+0,23	+0,31%
Erdgas	3,380	-0,124	-3,54%
US Weizen	535,25	-3,75	-0,70%
Baumwolle Nr.2	68,85	-0,57	-0,82%

EUR/USD	1,0395	-0,0010	-0,09%
EUR/GBP	0,8303	+0,0018	+0,22%
GBP/USD	1,2519	-0,0034	-0,27%
USD/JPY	157,65	+0,26	+0,16%
USD/CHF	0,9006	+0,0017	+0,19%
USD/CAD	1,4396	+0,0032	+0,22%
EUR/JPY	163,88	+0,12	+0,07%

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Deutsche Bank	16,308	+0,058	+0,37%
E.ON SE	11,190	+0,070	+0,63%
RWE AG ST	28,460	+0,210	+0,74%
Infineon	31,540	+0,150	+0,48%
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