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Sbi Short Term Debt Fund Regular Plan Weekly Payout Of Income Distribution Cum Cap (0P00009QDW)

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22/11 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01HX3

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 133,03B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SBI Short Term Debt Fund Regular Plan Weekly Divid (0P00009QDW). Unsere SBI Short Term Debt Fund Regular Plan Weekly Divid-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	9,180	9,180
Anleihen	90,550	90,550
Andere	0,260	0,260

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	56,172	46,487
Staat	34,382	37,547
Cash	9,185	13,465

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 81

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	11,28	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	5,68	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08060	4,46	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	3,85	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EI9	3,78	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08MC7	3,40	-	-
Tata Communications Limited	INE151A08349	3,01	-	-
Jamnagar Utilities And Power Private Limited	INE936D07182	2,96	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	2,51	-	-
Mindspace Business Parks Reit	INE0CCU07090	2,27	-	-

Top Anleihefonds von SBI Funds Management Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	284,37B	6,10	5,97	5,32
SBI Saving Regular Dividend Payout	284,37B	6,10	5,96	5,68
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	284,37B	6,56	6,52	7,18
SBI Saving Reg Daily DRIP	284,37B	6,10	5,97	5,32
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	284,37B	6,10	5,97	6,54

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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

Commerzbank	15,345	-0,240	-1,54%
Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,87%
E.ON SE	12,035	+0,415	+3,61%
RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
Deutsche Telekom AG	29,400	+0,440	+1,52%
Mercedes Benz Group	52,270	+0,420	+0,81%

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