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Schroder Asian Asset Income Fund A Distribution Usd (0P0000TGNU)

Hongkong

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20/11 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Hongkong

Emittent: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081932

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 15,77B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Schroder Asian Asset Income Fund USD A Income (0P0000TGNU). Unsere Schroder Asian Asset Income Fund USD A Income-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,760	51,570	45,810
Aktien	49,760	50,020	0,260
Anleihen	43,240	43,280	0,040
Wandelanleihen	1,170	1,170	0,000
Vorzugsaktien	0,060	0,060	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,364	13,193
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,446	1,685
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,676	1,783
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,767	8,613
Dividendenrendite	4,197	3,396
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,915	12,556

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	23,830	23,369
Technologie	20,470	24,907
Versorger	10,740	3,489
Konsumgüter	8,310	11,502
Basismaterialien	8,010	4,890
Immobilien	7,330	4,433
Kommunikationsdienstleistungen	6,140	10,739
Energie	5,290	4,698
Industrieller Sektor	4,960	5,920
Gesundheitssektor	2,730	4,350
Defensive Konsumgüter	2,190	5,027

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 564

Anzahl der Short-Positionen: 215

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc	HK0000301454	5,06	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,50	1.010,00	0,00%
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	3,45	59,438	+0,10%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2,30	2.191,980	+0,39%
MediaTek	TW0002454006	1,78	1.265,00	0,00%
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP U	IE00B8CJW150	1,52	51,22	+1,67%
Hon Hai Precision	TW0002317005	1,47	202,50	0,00%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	1,41	40,195	+0,97%
NTPC	INE733E01010	1,15	356,15	-2,88%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	1,12	117,985	+1,33%

Top Aktienfonds von Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Schroder Asian Asset Income Fund Ua	15,77B	11,10	-0,30	2,58
Schroder Asian Asset Income Fund Uc	15,77B	11,77	0,42	3,34
Schroder Balanced Investment Fund U	8,41B	13,45	0,26	4,94
Schroder Growth USD ACC	3,37B	16,75	0,89	5,64
Schroder China Equity Alpha Class C	271,21M	9,15	-11,04	9,99

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Dow Jones	43.870,35	+461,88	+1,06%
SMI	11.598,15	+58,51	+0,51%
Dollar Index	106,982	-0,047	-0,04%
Euro Index	126,84	-0,00	-0,00%

Silber	30,907	-0,036	-0,12%
Gold	2.678,70	+3,80	+0,14%
WTI Öl	70,27	+0,17	+0,24%
Brent Öl	74,37	+0,06	+0,08%
Erdgas	3,415	+0,026	+0,77%
US Weizen	549,90	+1,90	+0,35%
Baumwolle Nr.2	70,40	+0,12	+0,17%

EUR/USD	1,0476	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8320	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2592	+0,0006	+0,05%
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USD/CHF	0,8863	-0,0002	-0,02%
USD/CAD	1,3967	-0,0003	-0,02%
EUR/JPY	161,66	-0,22	-0,14%

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E.ON SE	11,620	+0,045	+0,43%
RWE AG ST	30,770	-0,230	-0,74%
Infineon	29,065	-0,055	-0,21%
Deutsche Telekom AG	28,960	+0,160	+0,56%
Mercedes Benz Group	51,850	-0,040	-0,08%

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