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Schroder Asian Equity Yield Fund Class O (0P0000Y5NN)

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1,123 -0,010    -0,80%
19/12 - Zeitverzögert. Währung in SGD
Typ:  Fonds
Markt:  Singapur
Emittent:  Schroder Investment Mgmt (Singapore) Ltd
ISIN:  SG9999009922 
Anlageklasse:  Aktie
  • Morningstar Rating:
  • Aktiva (gesamt): 235,5M
Schroder Asian Equity Yield Class O 1,123 -0,010 -0,80%

0P0000Y5NN Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Schroder Asian Equity Yield Class O (0P0000Y5NN). Unsere Schroder Asian Equity Yield Class O-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 1,580 2,530 0,950
Aktien 98,420 98,420 0,000

 Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen Wert Durchschnittswert
KGV 14,495 12,127
Kurs-Buchwert-Verhältnis 1,979 1,554
Kurs-Umsatz Verhältnis 2,587 1,604
Kurs-Cashflow-Verhältnis 11,463 7,385
Dividendenrendite 3,224 4,142
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre 12,281 11,046

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen 23,450 27,184
Technologie 22,120 24,267
Industrieller Sektor 14,480 8,154
Kommunikationsdienstleistungen 10,560 11,545
Konsumgüter 8,900 7,503
Basismaterialien 6,530 6,257
Gesundheitssektor 5,870 3,896
Versorger 3,060 3,199
Defensive Konsumgüter 2,760 6,660
Immobilien 2,280 4,876

Zusammensetzung nach Region

  • Nordamerika
  • Asien
  • Australasien
  • Schwellenländer
  • Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 77

Anzahl der Short-Positionen: 19

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
  Taiwan Semicon TW0002330008 10,71 1.035,00 -3,27%
  Tencent Holdings KYG875721634 5,38 421,40 -1,17%
  Samsung Electronics Co Pref KR7005931001 4,07 44.750 +3,95%
  Dbs group holdings SG1L01001701 3,15 43,48 +1,54%
  CSL AU000000CSL8 2,59 278,36 +0,65%
  Bank Mandiri Persero ID1000095003 2,53 5.750 +1,32%
  HDFC Bank INE040A01034 2,29 1.803,85 +1,83%
  MediaTek TW0002454006 2,29 1.390,00 -2,11%
  Singapore exchange SG1J26887955 2,06 12,41 +0,49%
  International Container PHY411571011 2,05 389,200 -0,21%

Top Aktienfonds von Schroder Investment Management (Singapore) Ltd

  Name Wertung Aktiva (gesamt) YTD% 3Y% 10Y%
  Schroder Asian Growth Fund SGD 2,07B 8,51 -5,55 5,41
  Schroder Singapore Trust A Acc 896,38M 21,30 9,40 4,58
  Schroder Singapore Trust I Acc 896,38M 22,67 10,71 5,84
  Schroder Singapore Trust M 896,38M 22,25 10,32 5,45
  Schroder China Opportunities Funds 131,03M 8,35 -12,82 2,86
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