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Schroder Balanced Investment Fund C Accumulation Hkd (0P00002C2D)

Hongkong

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20/11 - Geschlossen. Währung in HKD

Typ: Fonds

Markt: Hongkong

Emittent: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000213469

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 8,41B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Schroder Balanced Investment Fund HKD Acc (0P00002C2D). Unsere Schroder Balanced Investment Fund HKD Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,830	27,970	23,140
Aktien	66,530	66,550	0,020
Anleihen	22,340	22,980	0,640
Wandelanleihen	0,190	0,190	0,000
Vorzugsaktien	0,080	0,080	0,000
Andere	6,030	6,030	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,266	17,242
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,105	2,750
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,739	1,985
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,403	11,363
Dividendenrendite	2,333	2,522
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,982	11,507

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	19,240	20,336
Finanzdienstleistungen	17,970	16,304
Konsumgüter	14,070	9,764
Industrieller Sektor	10,850	10,730
Kommunikationsdienstleistungen	10,540	6,845
Gesundheitssektor	10,520	12,149
Defensive Konsumgüter	5,400	7,479
Basismaterialien	4,030	3,818
Energie	2,740	4,440
Versorger	2,480	3,542
Immobilien	2,150	7,160

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 76

Anzahl der Short-Positionen: 45

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	8,97	77,64	+0,48%
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0134338523	8,58	72,274	-0,21%
Schroder IPF Hong Kong Equity B Acc HKD	HK0000011962	6,72	-	-
iShares Core EUR Corp Bond Acc	IE00BF11F565	6,17	5,17	+0,19%
Bank Consortium Trust Co Ltd-Smart Global Bond Fund-A	HK0000361607	5,97	-	-
Schroder International Selection Fund Global Equit	LU0225284081	5,89	550,324	+0,31%
Schroder International Selection Fund US Large Cap	LU0134343796	5,66	527,475	+0,40%
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Accumulation	IE00BFMXYX26	5,47	25,67	+1,34%
Schroder International Selection Fund Global Corpo	LU0134339091	4,34	16,597	+0,32%
Schroder ISF Sust Asn Eq I Acc USD	LU1725198813	4,20	-	-

Top Aktienfonds von Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Schroder Asian Asset Income A Inc	15,77B	10,61	-0,32	2,61
Schroder Asian Asset Income C Inc	15,77B	11,28	0,40	3,36
Schroder Asian Asset Income Fund HA	15,77B	10,61	-0,32	2,61
Schroder Asian Asset Income Fund HC	15,77B	11,28	0,40	3,36
Schroder Growth HKD ACC	3,37B	16,06	0,82	5,64

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WTI Öl	70,12	-0,02	-0,03%
Brent Öl	74,35	+1,54	+2,12%
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EUR/USD	1,0473	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8321	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2586	0,0000	0,00%
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USD/CAD	1,3977	+0,0007	+0,05%
EUR/JPY	161,70	-0,18	-0,11%

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E.ON SE	11,620	+0,045	+0,43%
RWE AG ST	30,770	-0,230	-0,74%
Infineon	29,065	-0,055	-0,21%
Deutsche Telekom AG	28,960	+0,160	+0,56%
Mercedes Benz Group	51,850	-0,040	-0,08%

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