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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Accumulation Hkd (0P000013DY)

Luxemburg

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09/05 - Geschlossen. Währung in HKD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0149525270

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 4,76B

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0P000013DY Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Schroder International Selection Fund Hong Kong Do (0P000013DY). Unsere Schroder International Selection Fund Hong Kong Do-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	45,720	82,730	37,010
Anleihen	53,960	92,820	38,860
Wandelanleihen	0,320	0,320	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Derivat	46,741	31,473
Staat	17,873	37,065
Unternehmen	36,167	56,122
Cash	-0,781	16,724

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 215

Anzahl der Short-Positionen: 10

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 2%	HK0000647203	8,92	-	-
Schroder ISF All CHN Cdt Inc I Acc CNH H	LU2066577581	4,89	-	-
Hong Kong Monetary Authority	HK0000849353	4,70	-	-
Hong Kong HKGB 2.13 16-Jul-2030	HK0000257821	3,10	92,289	+0,23%
China (People's Republic Of) 3.02%	CND10003R702	2,58	-	-
CK Property Finance (MTN) Limited 2.25%	HK0000359007	2,30	-	-
United States Treasury Notes 2.5%	-	2,16	-	-
United States Treasury Notes 2.5%	-	2,16	-	-
Hong Kong HKGB 1.89 02-Mar-2032	HK0000329679	2,12	88,303	+0,33%
Airport Authority Hong Kong 2.3%	HK0000596681	1,69	-	-

Top Anleihefonds von Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Schroder IntlSlct HKD Bond C Acc	4,76B	-7,77	-1,73	0,20
Schroder IntlSlct HKD Bond A1 Acc	4,76B	-8,32	-2,51	-0,61
Schroder IntlSlct HKD Bond A Dist	4,76B	-8,01	-2,07	-0,16
Schroder IntlSlct HKD Bd I Acc	4,76B	-0,88	-0,16	1,62
Schroder AsianBond AR HKD A Dis	156,64M	0,52	0,53	2,00

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DAX Futures	18.893,2	+89,2	+0,47%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
Dow Jones	39.512,84	+125,08	+0,32%
SMI	11.753,70	+151,49	+1,31%
Dollar Index	105,175	+0,071	+0,07%
Euro Index	128,28	-0,08	-0,06%

Silber	28,395	+0,030	+0,11%
Gold	2.366,80	+26,50	+1,13%
WTI Öl	78,20	-1,06	-1,34%
Brent Öl	82,83	-1,05	-1,25%
Erdgas	2,252	-0,049	-2,13%
US Weizen	661,75	+23,75	+3,72%
Baumwolle Nr.2	77,38	-1,22	-1,55%

EUR/USD	1,0772	-0,0009	-0,08%
EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
USD/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
USD/CHF	0,9062	+0,0004	+0,04%
USD/CAD	1,3673	-0,0002	-0,01%
EUR/JPY	167,80	+0,17	+0,10%

Commerzbank	14,005	+0,010	+0,07%
Deutsche Bank	15,878	-0,022	-0,14%
E.ON SE	13,195	+0,110	+0,84%
RWE AG ST	34,500	+0,660	+1,95%
Infineon	38,000	+1,110	+3,01%
Deutsche Telekom AG	21,970	+0,070	+0,32%
Mercedes Benz Group	68,190	-0,160	-0,23%

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